安信创新先锋混合发起A(010237)_财务情况

安信创新先锋混合发起A010237ANXIN INNOVATION PIONEER HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	811.85	249.53	358.05	83.26	-59.40
本期利润(万元)	2110.66	254.86	220.67	494.39	296.45
加权平均份额本期利润(元)	0.45	0.05	0.04	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.88	0.00	14.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1830.21	0.00	-2421.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.37	0.00	-0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	5449.34	3066.43	3146.97	3416.18	3678.83
期末基金份额净值(元)	1.10	0.63	0.62	0.59	0.55
本期净值增长率(%)	0.00	7.01	0.00	13.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-37.38	0.00	-41.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	516.24	714.92	762.88	566.03	897.18
交易性金融资产(万元)	9303.82	10394.35	11091.11	14223.78	15273.18
其中：股票投资(万元)	9202.55	10353.85	11091.11	13899.24	15273.18
其中：债券投资(万元)	101.27	40.51	0.00	324.54	0.00
应付管理人报酬(万元)	9.09	11.58	11.88	15.28	20.36
应付托管费(万元)	1.51	1.93	1.98	2.55	3.39
资产总计(万元)	9936.52	11142.46	11865.63	14805.06	16219.12
负债合计(万元)	136.19	233.90	177.85	147.37	102.93
所有者权益合计(万元)	9800.32	10908.56	11687.78	14657.70	16116.19
未分配利润(万元)	-6107.06	-8003.76	-11584.91	-14164.82	-8362.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.75	3.40	1.54	6.36	4.15
投资收益(万元)	831.41	234.38	-1488.30	-2957.77	-468.11
公允价值变动收益(万元)	78.77	1509.88	1274.84	735.77	2089.40
其它收入(万元)	4.77	10.85	4.94	82.93	25.30
收入合计(万元)	916.71	1758.50	-206.97	-2132.71	1650.74
管理人报酬(万元)	60.47	142.04	73.82	232.98	131.33
托管费(万元)	10.08	23.67	12.30	38.83	21.89
其它费用(万元)	8.21	16.39	8.14	16.46	7.67
费用合计(万元)	95.94	224.08	116.43	350.95	193.83
利润总额(万元)	820.77	1534.42	-323.40	-2483.67	1456.91
净利润(万元)	820.77	1534.42	-323.40	-2483.67	1456.91

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