安信稳健回报6个月混合A(010819)_资产配置

安信稳健回报6个月混合A010819ANXIN STABLE RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	753.88	11.11%
债券	6020.24	88.73%
银行存款和结算备付金	9.64	0.14%
其他资产	0.94	0.01%

资产总值：6784.71万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	4.30	29.37	0.39%
中国建筑	601668	5.30	28.89	0.38%
老板电器	002508	1.50	28.62	0.38%
敏华控股	01999	7.00	27.54	0.37%
中国神华	01088	0.80	27.17	0.36%
周大生	002867	1.90	25.65	0.34%
青岛港	06198	3.60	23.70	0.32%
中国海洋石油	00883	1.40	24.34	0.32%
工商银行	01398	3.90	20.44	0.27%
海螺水泥	600585	0.60	13.93	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.84%
金融	0.01	0.93%
非日常生活消费品	0.01	0.83%
能源	0.01	0.69%
批发和零售业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.50%
工业	0.00	0.47%
通讯业务	0.00	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	3.50	25.28	0.51%
敏华控股	01999	6.40	25.16	0.51%
中国建筑	601668	4.00	23.08	0.47%
中国海洋石油	00883	1.30	21.01	0.42%
老板电器	002508	1.10	20.91	0.42%
淮北矿业	600985	1.80	20.41	0.41%
中国神华	01088	0.70	19.44	0.39%
工商银行	01398	3.30	18.72	0.38%
361度	01361	4.00	18.20	0.37%
周大生	002867	1.40	18.45	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.47%
金融	0.01	1.16%
非日常生活消费品	0.00	0.88%
能源	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.43%
工业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.40	41.02	0.81%
中国移动	00941	0.50	38.67	0.76%
中国神华	01088	1.30	37.85	0.75%
中国财险	02328	1.80	23.89	0.47%
淮北矿业	600985	1.80	23.49	0.46%
中国建筑	601668	4.00	21.04	0.42%
工商银行	01398	4.00	20.45	0.40%
周大生	002867	1.40	18.40	0.36%
唐山港	601000	3.60	16.88	0.33%
中远海控	601919	1.10	16.00	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.20%
能源	0.01	1.76%
金融	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
采矿业	0.00	0.81%
通讯业务	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.66%
批发和零售业	0.00	0.63%
非日常生活消费品	0.00	0.42%
金融业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	2.62	79.58	1.63%
腾讯控股	00700	0.12	46.34	0.95%
上海机场	600009	1.24	42.35	0.87%
美团-W	03690	0.28	39.33	0.80%
快手-W	01024	0.82	31.40	0.64%
工商银行	01398	5.00	24.12	0.49%
TMH	00005	0.28	19.65	0.40%
汇丰控股	00005	0.28	19.65	0.40%
派瑞股份	300831	1.18	19.00	0.39%
瑞华泰	688323	1.48	18.16	0.37%
建设银行	00939	2.80	16.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.33%
通讯业务	0.01	1.81%
金融	0.01	1.69%
工业	0.01	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
非日常生活消费品	0.00	0.99%
金融业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.71%
信息技术	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1076.03	14.34%
25国债01	4.40	443.40	5.91%
23徽商银行	4.00	405.35	5.40%
25国债11	3.90	388.40	5.18%
22恒健MTN002	3.00	312.88	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2670.51	35.58%
国家债券	1229.10	16.38%
企业债	774.92	10.33%
可转债	19.58	0.26%
央行票据	0.00	0.00%

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