安信稳健回报6个月混合A(010819)_资产配置

安信稳健回报6个月混合A010819ANXIN STABLE RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	580.35	10.46%
债券	4932.19	88.86%
银行存款和结算备付金	37.80	0.68%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：5550.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	4.98	111.96	2.02%
中国西电	601179	13.68	75.24	1.36%
山东黄金	600547	2.65	74.72	1.35%
中国建筑	601668	12.47	65.34	1.18%
快手-W	01024	0.89	39.57	0.71%
腾讯控股	00700	0.14	38.56	0.70%
美团-W	03690	0.38	33.35	0.60%
上海机场	600009	0.87	31.55	0.57%
洽洽食品	002557	0.82	30.03	0.54%
中国中车	01766	7.00	26.78	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.66%
工业	0.01	2.51%
通讯业务	0.01	1.41%
采矿业	0.01	1.35%
建筑业	0.01	1.18%
非日常生活消费品	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
信息技术	0.00	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	27.70	133.24	2.28%
时代电气	03898	5.36	108.32	1.85%
山东黄金	600547	2.94	67.16	1.15%
中国中车	01766	20.60	64.22	1.10%
快手-W	01024	1.33	63.82	1.09%
中国西电	601179	8.74	43.09	0.74%
美团-W	03690	0.47	34.88	0.60%
瑞华泰	688323	1.20	25.75	0.44%
洽洽食品	002557	0.72	25.07	0.43%
兴森科技	002436	1.32	19.44	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.02	2.95%
制造业	0.02	2.64%
建筑业	0.01	2.28%
采矿业	0.01	1.15%
通讯业务	0.01	1.09%
非日常生活消费品	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
房地产	0.00	0.18%
信息技术	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	6.37	158.41	2.49%
中国建筑	601668	21.84	120.78	1.90%
中国移动	00941	2.00	120.58	1.90%
快手-W	01024	1.57	90.55	1.43%
山东黄金	600547	3.61	90.57	1.43%
美团-W	03690	0.67	70.46	1.11%
明泰铝业	601677	4.40	57.46	0.90%
上海机场	600009	1.38	52.29	0.82%
时代电气	688187	1.24	49.42	0.78%
广汇物流	600603	5.46	38.93	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.59%
通讯业务	0.02	3.32%
工业	0.02	3.02%
建筑业	0.01	1.90%
采矿业	0.01	1.43%
非日常生活消费品	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
综合	0.00	0.61%
金融业	0.00	0.58%
房地产	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	6.37	171.49	2.45%
建设银行	601939	25.30	158.38	2.26%
中国建筑	601668	24.12	138.45	1.98%
中国移动	00941	2.20	129.92	1.85%
山东黄金	600547	3.61	84.69	1.21%
快手-W	01024	1.57	77.51	1.11%
美团-W	03690	0.62	69.91	1.00%
明泰铝业	601677	4.40	61.07	0.87%
时代电气	688187	1.24	52.01	0.74%
时代新材	600458	3.77	45.20	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.71%
通讯业务	0.02	2.96%
工业	0.02	2.45%
金融业	0.02	2.27%
建筑业	0.01	1.98%
采矿业	0.01	1.21%
非日常生活消费品	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
房地产	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	9.95	1012.00	18.28%
22上海银行二级资本债01	3.50	369.34	6.67%
22宁波银行二级资本债01	3.50	364.27	6.58%
22华资01	3.20	322.88	5.83%
23国债05	3.00	302.10	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1518.94	27.43%
企业债	1391.60	25.13%
可转债	939.78	16.97%
金融债券	733.61	13.25%
央行票据	0.00	0.00%

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