我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.15 |
86.13 |
29.45 |
106.56 |
60.72 |
| 本期利润(万元) |
28.78 |
51.76 |
-30.91 |
144.91 |
101.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
237.27 |
0.00 |
372.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3926.08 |
4185.58 |
4547.99 |
4884.33 |
5157.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.03 |
152.51 |
293.57 |
292.89 |
314.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6608.00 |
8068.62 |
9073.97 |
11001.93 |
19590.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
658.18 |
1288.94 |
1515.96 |
2105.02 |
3612.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5949.82 |
6779.68 |
7558.01 |
8896.91 |
15977.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.99 |
4.67 |
5.84 |
7.45 |
13.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.17 |
1.46 |
1.86 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
6658.02 |
8224.56 |
9367.54 |
12109.94 |
20097.27 |
| 负债合计(万元) |
815.21 |
1215.44 |
1068.29 |
1074.44 |
1204.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5842.81 |
7009.12 |
8299.24 |
11035.50 |
18892.84 |
| 未分配利润(万元) |
302.52 |
504.65 |
404.87 |
539.75 |
1283.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
0.98 |
8.50 |
6.10 |
1094.13 |
| 投资收益(万元) |
238.81 |
213.52 |
121.85 |
-199.52 |
1754.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.11 |
49.93 |
-387.84 |
-134.39 |
259.24 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.63 |
0.34 |
29.64 |
| 收入合计(万元) |
189.24 |
264.45 |
-256.87 |
-327.47 |
3138.00 |
| 管理人报酬(万元) |
55.78 |
30.18 |
93.66 |
54.97 |
323.68 |
| 托管费(万元) |
13.95 |
7.55 |
23.42 |
13.74 |
80.92 |
| 其它费用(万元) |
14.15 |
7.56 |
15.36 |
9.36 |
20.71 |
| 费用合计(万元) |
125.91 |
66.52 |
169.07 |
96.69 |
719.08 |
| 利润总额(万元) |
63.33 |
197.92 |
-425.94 |
-424.16 |
2418.91 |
| 净利润(万元) |
63.33 |
197.92 |
-425.94 |
-424.16 |
2418.91 |
