安信浩盈6个月持有混合A(010408)_资产配置

安信浩盈6个月持有混合A010408ANXIN HAOYING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2107.77	13.47%
债券	13287.61	84.90%
银行存款和结算备付金	66.50	0.42%
其他资产	188.37	1.20%

资产总值：15650.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	51.00	734.26	5.29%
伊利股份	600887	13.57	378.60	2.73%
海油工程	600583	42.39	286.13	2.06%
牧原股份	002714	3.42	147.57	1.06%
石英股份	603688	1.21	109.29	0.79%
扬农化工	600486	1.97	101.19	0.73%
卫星化学	002648	3.83	70.86	0.51%
柳药集团	603368	3.06	64.63	0.47%
蒙牛乳业	02319	4.20	63.97	0.46%
陕西能源	001286	5.67	55.62	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.07	5.29%
制造业	0.07	5.02%
采矿业	0.03	2.06%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.47%
日常消费品	0.01	0.46%
工业	0.00	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	72.22	969.99	4.67%
内蒙华电	600863	211.00	822.90	3.96%
中国海洋石油	00883	53.60	631.45	3.04%
国电电力	600795	121.16	504.03	2.43%
伊利股份	600887	14.51	388.14	1.87%
海油工程	600583	55.78	331.33	1.59%
石英股份	603688	2.99	259.77	1.25%
扬农化工	600486	2.28	144.17	0.69%
山煤国际	600546	3.05	53.41	0.26%
晋控煤业	601001	3.99	49.20	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.39%
原材料	0.10	4.67%
制造业	0.08	3.81%
能源	0.06	3.04%
采矿业	0.04	1.83%
批发和零售业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	92.70	1260.65	4.73%
中国海洋石油	00883	80.70	1020.45	3.83%
内蒙华电	600863	248.75	875.60	3.28%
伊利股份	600887	15.13	401.40	1.51%
海油工程	600583	61.08	395.80	1.48%
海天味业	603288	9.07	344.57	1.29%
石英股份	603688	2.43	259.21	0.97%
保利发展	600048	12.05	153.52	0.58%
中国国航	00753	28.20	136.89	0.51%
洪城环境	600461	12.38	108.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.13	4.73%
制造业	0.12	4.39%
能源	0.10	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.69%
采矿业	0.04	1.48%
房地产业	0.02	0.79%
工业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	94.58	1245.16	3.95%
中国海洋石油	00883	91.70	946.91	3.01%
内蒙华电	600863	205.35	852.20	2.71%
洪城环境	600461	55.69	454.99	1.44%
长江电力	600900	17.52	386.49	1.23%
海油工程	600583	61.08	357.32	1.13%
潞安环能	601699	20.03	326.89	1.04%
中国国航	00753	56.60	291.19	0.92%
保利发展	600048	17.36	226.20	0.72%
美团-W	03690	1.22	137.56	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.38%
原材料	0.12	3.95%
能源	0.09	3.01%
采矿业	0.07	2.17%
房地产业	0.03	0.94%
工业	0.03	0.92%
制造业	0.01	0.45%
非日常生活消费品	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.40%
通讯业务	0.01	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京城04	13.00	1327.86	9.56%
22百信银行二级02	10.00	1077.14	7.76%
22淄博矿业MTN001	10.00	1042.45	7.51%
17川发01	10.00	1032.63	7.44%
21湘财01	10.00	1027.04	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3889.60	28.01%
金融债券	3384.66	24.37%
可转债	1292.57	9.31%
国家债券	101.81	0.73%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。