我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
332.40 |
585.18 |
187.89 |
578.62 |
475.28 |
| 本期利润(万元) |
431.16 |
1611.56 |
402.77 |
1195.98 |
1130.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1429.67 |
0.00 |
1833.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13886.40 |
20773.82 |
26662.09 |
31496.42 |
35704.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
238.64 |
173.61 |
492.75 |
1017.21 |
343.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
23510.56 |
35427.38 |
40074.85 |
55682.81 |
88763.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
4154.39 |
5685.02 |
6607.52 |
10512.31 |
11949.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
19356.17 |
29742.35 |
33467.33 |
45170.50 |
76814.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.79 |
20.81 |
30.53 |
49.57 |
60.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
5.20 |
7.63 |
12.39 |
15.15 |
| 资产总计(万元) |
24201.23 |
36018.39 |
43691.59 |
70943.29 |
91204.26 |
| 负债合计(万元) |
3427.26 |
4521.97 |
196.39 |
371.08 |
2562.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
20773.97 |
31496.42 |
43495.19 |
70572.22 |
88641.83 |
| 未分配利润(万元) |
1500.27 |
1833.85 |
1385.42 |
4557.01 |
4586.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.59 |
7.23 |
103.52 |
52.05 |
1907.12 |
| 投资收益(万元) |
979.85 |
783.07 |
2435.63 |
2495.42 |
1097.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1026.38 |
617.36 |
-2445.06 |
-1032.80 |
1259.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2015.83 |
1407.66 |
94.08 |
1514.68 |
4263.79 |
| 管理人报酬(万元) |
252.77 |
146.17 |
558.86 |
337.12 |
548.46 |
| 托管费(万元) |
63.19 |
36.54 |
139.72 |
84.28 |
137.11 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
12.63 |
25.03 |
12.39 |
24.05 |
| 费用合计(万元) |
404.26 |
211.68 |
749.74 |
454.58 |
993.34 |
| 利润总额(万元) |
1611.56 |
1195.98 |
-655.65 |
1060.10 |
3270.45 |
| 净利润(万元) |
1611.56 |
1195.98 |
-655.65 |
1060.10 |
3270.45 |
