财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.26 |
47.11 |
-21.83 |
593.70 |
94.02 |
| 本期利润(万元) |
31.07 |
26.64 |
-89.92 |
760.58 |
10.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
767.56 |
0.00 |
904.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5371.53 |
6972.56 |
7803.10 |
8713.64 |
10442.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.05 |
20.56 |
25.22 |
238.64 |
173.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
8029.64 |
8276.70 |
12460.90 |
23510.56 |
35427.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
681.39 |
623.55 |
1445.25 |
4154.39 |
5685.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
7348.25 |
7653.15 |
11015.65 |
19356.17 |
29742.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
6.21 |
8.18 |
14.79 |
20.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.55 |
2.04 |
3.70 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
8090.77 |
8792.79 |
12697.56 |
24201.23 |
36018.39 |
| 负债合计(万元) |
1112.83 |
70.18 |
622.21 |
3427.26 |
4521.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
6977.94 |
8722.61 |
12075.35 |
20773.97 |
31496.42 |
| 未分配利润(万元) |
880.61 |
1068.58 |
1312.74 |
1500.27 |
1833.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
6.19 |
1.13 |
9.59 |
7.23 |
| 投资收益(万元) |
97.46 |
754.55 |
605.95 |
979.85 |
783.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.50 |
166.99 |
125.46 |
1026.38 |
617.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
78.36 |
927.73 |
732.54 |
2015.83 |
1407.66 |
| 管理人报酬(万元) |
30.86 |
102.94 |
61.39 |
252.77 |
146.17 |
| 托管费(万元) |
7.72 |
25.73 |
15.35 |
63.19 |
36.54 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
20.85 |
11.64 |
24.31 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
51.73 |
167.03 |
103.10 |
404.26 |
211.68 |
| 利润总额(万元) |
26.63 |
760.69 |
629.44 |
1611.56 |
1195.98 |
| 净利润(万元) |
26.63 |
760.69 |
629.44 |
1611.56 |
1195.98 |
