资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77827.51 92.76%
债券 4400.76 5.25%
银行存款和结算备付金 1571.62 1.87%
其他资产 102.51 0.12%
资产总值:83902.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.43 8128.95 9.80%
宁德时代 300750 20.21 8125.38 9.79%
中微公司 688012 26.91 8044.33 9.69%
翰森制药 03692 211.20 6953.14 8.38%
药明康德 603259 60.35 6761.23 8.15%
新易盛 300502 9.92 3628.44 4.37%
药明生物 02269 89.65 3354.16 4.04%
石头科技 688169 15.95 3345.01 4.03%
东山精密 002384 41.94 2998.68 3.61%
先声药业 02096 255.60 2940.31 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 44.77%
医疗保健 1.34 16.17%
通讯业务 0.81 9.80%
科学研究和技术服务业 0.68 8.15%
工业 0.28 3.42%
非日常生活消费品 0.25 3.04%
信息技术 0.24 2.90%
采矿业 0.11 1.32%
原材料 0.10 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.85 8286.03 9.84%
腾讯控股 00700 17.95 8232.94 9.78%
贵州茅台 600519 5.32 7498.79 8.91%
中微公司 688012 40.90 7456.25 8.86%
美团-W 03690 63.39 7243.93 8.61%
翰森制药 03692 231.00 6267.15 7.45%
比亚迪 002594 15.90 5277.37 6.27%
迈瑞医疗 300760 17.51 3935.37 4.68%
石头科技 688169 21.60 3381.34 4.02%
理想汽车-W 02015 30.76 3001.52 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 50.16%
非日常生活消费品 1.16 13.82%
通讯业务 0.82 9.78%
医疗保健 0.82 9.75%
科学研究和技术服务业 0.28 3.29%
日常消费品 0.17 2.00%
工业 0.10 1.14%
批发和零售业 0.03 0.35%
采矿业 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 38.70 3894.55 4.69%
24国债21 5.00 506.21 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4400.76 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%