我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104408.73 90.94%
债券 5991.56 5.22%
银行存款和结算备付金 4245.01 3.70%
其他资产 166.92 0.15%
资产总值:114812.22万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 58.54 11131.66 9.77%
快手-W 01024 236.17 10501.77 9.22%
贵州茅台 600519 6.06 10319.74 9.06%
美团-W 03690 88.95 7806.13 6.85%
腾讯控股 00700 27.89 7679.97 6.74%
牧原股份 002714 159.32 6874.66 6.03%
万华化学 600309 66.46 5502.89 4.83%
中国国航 00753 1301.40 4483.18 3.94%
华虹半导体 01347 305.80 4230.42 3.71%
翰森制药 03692 289.80 4066.88 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.18 36.67%
通讯业务 1.82 15.96%
非日常生活消费品 1.26 11.08%
农、林、牧、渔业 0.69 6.03%
医疗保健 0.56 4.87%
工业 0.45 3.94%
信息技术 0.44 3.86%
原材料 0.36 3.13%
卫生和社会工作 0.24 2.14%
科学研究和技术服务业 0.19 1.65%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.17 12271.99 9.94%
贵州茅台 600519 7.10 12254.77 9.93%
比亚迪股份 01211 57.06 11085.73 8.98%
腾讯控股 00700 41.18 10956.37 8.88%
快手-W 01024 202.42 9713.17 7.87%
美团-W 03690 130.43 9680.25 7.84%
牧原股份 002714 152.61 6284.48 5.09%
伊利股份 600887 201.74 5396.55 4.37%
万华化学 600309 63.15 4851.18 3.93%
中国海外发展 00688 315.17 3929.98 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 36.46%
非日常生活消费品 2.19 17.74%
通讯业务 2.07 16.74%
农、林、牧、渔业 0.63 5.09%
房地产 0.39 3.18%
日常消费品 0.38 3.10%
科学研究和技术服务业 0.34 2.72%
原材料 0.23 1.87%
卫生和社会工作 0.17 1.36%
建筑业 0.16 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 30.00 3058.36 2.68%
23国债16 13.50 1365.12 1.20%
22国债13 11.50 1170.50 1.03%
国债2310 3.90 397.59 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5991.56 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%