安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.2390 -0.0137(-1.09%)

累计净值：1.3390

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-0.39	-7.36	18.20	21.04
混合型名次	7374	6433	6873	3336	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.04	32.29	9.91	-	0.73
混合型名次	3836	2956	4003	3348	5758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7374 位，低于同类基金平均水平
7372	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-2.22	1.10	-0.78	26.25	50.11
7373	中加核心智造混合C	-2.22	9.28	6.59	77.07	80.30
7374	安信价值回报三年持有混合C	-2.23	-0.39	-7.36	18.20	21.04
7375	安信优质企业三年持有混合C	-2.23	-0.11	-6.95	17.36	19.48
7376	东吴多策略A	-2.23	2.50	-12.44	14.05	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	九泰久慧混合C	-0.53	-0.38	-0.53	3.68	3.44
6432	中融优势产业混合A	-0.44	-0.38	0.72	9.29	14.62
6433	安信价值回报三年持有混合C	-2.23	-0.39	-7.36	18.20	21.04
6434	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
6435	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.44	-0.39	-0.70	5.08	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	光大保德信睿盈混合C	0.74	4.24	-7.35	12.59	14.65
6872	华安均衡优选混合C	-0.79	1.06	-7.35	31.64	51.64
6873	安信价值回报三年持有混合C	-2.23	-0.39	-7.36	18.20	21.04
6874	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-0.59	-1.37	-7.36	11.78	15.61
6875	长城新兴产业混合	9.37	14.60	-7.37	24.34	29.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3336 位，高于同类基金平均水平
3334	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-0.77	2.00	-2.95	18.23	18.10
3335	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
3336	安信价值回报三年持有混合C	-2.23	-0.39	-7.36	18.20	21.04
3337	西部利得量化成长混合A	-0.19	2.02	5.26	18.20	34.29
3338	建信灵活配置混合	0.18	-0.35	4.94	18.18	58.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	招商品质发现混合C	-1.61	-2.60	-5.91	10.19	21.06
3830	华泰柏瑞品质优选C	-0.55	3.46	-5.56	20.71	21.05
3831	安信价值回报三年持有混合C	-2.23	-0.39	-7.36	18.20	21.04
3832	平安灵活配置混合A	-0.49	3.29	1.73	15.01	21.03
3833	中欧景气前瞻一年持有混合A	-2.65	4.39	-1.59	10.25	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	招商品质发现混合C	21.06	39.34	15.41	-	-9.40
3835	华泰柏瑞品质优选C	21.05	28.37	11.75	-	-18.28
3836	安信价值回报三年持有混合C	21.04	32.29	9.91	-	0.73
3837	平安灵活配置混合A	21.03	19.45	12.49	-	41.89
3838	中欧景气前瞻一年持有混合A	21.02	27.38	17.45	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	中邮中小盘灵活配置混合	23.70	32.31	20.63	-	276.83
2955	安信企业价值优选混合	12.77	32.30	30.83	-	154.78
2956	安信价值回报三年持有混合C	21.04	32.29	9.91	-	0.73
2957	汇添富新能源精选混合发起式A	50.71	32.27	0.00	-	18.46
2958	国泰大制造两年持有期混合	39.36	32.26	20.12	-	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	长信乐信混合C	8.26	13.09	9.93	-	39.33
4002	中欧琪福混合A	3.74	8.99	9.93	-	11.17
4003	安信价值回报三年持有混合C	21.04	32.29	9.91	-	0.73
4004	广发恒享一年持有期混合A	6.64	12.71	9.91	-	11.50
4005	金元顺安宝石动力混合	11.82	14.96	9.90	-	45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	博时高端装备混合A	48.01	25.04	10.62	-	-19.26
3347	博时高端装备混合C	47.14	23.53	8.64	-	-21.68
3348	安信价值回报三年持有混合C	21.04	32.29	9.91	-	0.73
3349	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.90	-3.31	-2.03	-	-1.96
3350	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-1.28	-4.07	-4.49	-	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	中金兴元6个月持有混合C	2.15	0.00	0.00	-	0.77
5757	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-	0.76
5758	安信价值回报三年持有混合C	21.04	32.29	9.91	-	0.73
5759	泓德新能源产业混合发起式C	49.16	46.45	0.00	-	0.73
5760	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.43	8128.95	9.80%
宁德时代	300750	20.21	8125.38	9.79%
中微公司	688012	26.91	8044.33	9.69%
翰森制药	03692	211.20	6953.14	8.38%
药明康德	603259	60.35	6761.23	8.15%
新易盛	300502	9.92	3628.44	4.37%
药明生物	02269	89.65	3354.16	4.04%
石头科技	688169	15.95	3345.01	4.03%
东山精密	002384	41.94	2998.68	3.61%
先声药业	02096	255.60	2940.31	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	44.77%
医疗保健	1.34	16.17%
通讯业务	0.81	9.80%
科学研究和技术服务业	0.68	8.15%
工业	0.28	3.42%
非日常生活消费品	0.25	3.04%
信息技术	0.24	2.90%
采矿业	0.11	1.32%
原材料	0.10	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2527	1.2565	1.2672	1.2681	1.2688
累计净值(元)	1.3527	1.3565	1.3672	1.3681	1.3688

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