安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2652 -0.0058(-0.46%)

累计净值：1.3652

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-1.62	1.35	5.56	2.11
混合型名次	5495	7102	6090	4569	5411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.06	40.73	10.96	-8.99	2.86
混合型名次	4838	3486	4183	2829	5971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	中欧永裕混合C	-0.45	3.74	6.15	5.85	5.42
5494	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-0.45	-0.11	1.35	3.01	-0.93
5495	安信价值回报三年持有混合C	-0.46	-1.62	1.35	5.56	2.11
5496	财通资管行业精选混合	-0.46	3.56	11.38	13.53	6.80
5497	富安达长盈灵活配置混合A	-0.46	3.56	9.27	11.51	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	中欧医疗健康混合C	-2.34	-1.60	-7.38	-19.14	-3.60
7101	湘财成长优选一年持有期混合C	-1.03	-1.61	8.28	7.70	5.33
7102	安信价值回报三年持有混合C	-0.46	-1.62	1.35	5.56	2.11
7103	长信医疗保健混合(LOF)C	-2.70	-1.62	-4.92	-14.81	-2.70
7104	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	2.28	-1.63	21.59	34.79	16.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	易方达瑞富混合E	0.27	0.40	1.36	2.12	0.88
6089	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
6090	安信价值回报三年持有混合C	-0.46	-1.62	1.35	5.56	2.11
6091	工银聚润6个月持有期混合A	-0.35	-0.18	1.35	4.03	0.94
6092	中融高股息混合C	-0.04	4.41	1.35	6.44	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	招商丰泽混合C	-0.87	0.24	4.76	5.57	3.17
4568	泓德睿享一年持有期混合A	-0.24	1.92	3.88	5.57	3.42
4569	安信价值回报三年持有混合C	-0.46	-1.62	1.35	5.56	2.11
4570	大成港股精选混合(QDII)C	1.60	-3.10	7.02	5.56	9.10
4571	摩根创新商业模式混合C	1.03	0.12	4.05	5.56	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	招商瑞恒一年持有期混合C	0.06	0.90	2.98	3.92	2.12
5410	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
5411	安信价值回报三年持有混合C	-0.46	-1.62	1.35	5.56	2.11
5412	长信稳健精选混合C	0.07	0.24	2.88	4.44	2.11
5413	华安宝利配置混合	-0.46	2.11	3.56	-1.47	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	诺德消费升级	16.08	23.03	-5.08	-16.12	39.11
4837	农银现代农业加	16.07	0.66	-19.51	-34.55	43.63
4838	安信价值回报三年持有混合C	16.06	40.73	10.96	-8.99	2.86
4839	东方汽车产业趋势混合C	16.06	50.36	16.17	-	-1.56
4840	新沃创新领航混合A	16.06	11.55	-21.20	-31.45	-34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	金鹰年年邮益一年持有混合C	35.78	40.76	24.58	-	34.73
3485	兴银高端制造混合C	32.78	40.74	16.17	-	0.87
3486	安信价值回报三年持有混合C	16.06	40.73	10.96	-8.99	2.86
3487	嘉实价值驱动一年持有期混合C	30.77	40.71	23.24	-	20.05
3488	中银金融地产混合A	12.59	40.69	25.17	-0.75	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	华夏睿磐泰荣混合A	6.49	9.93	10.97	18.03	54.55
4182	诺德天富	24.64	43.55	10.97	3.70	43.58
4183	安信价值回报三年持有混合C	16.06	40.73	10.96	-8.99	2.86
4184	易方达悦通一年持有混合C	3.52	7.53	10.95	-	15.73
4185	财通资管行业精选混合	42.26	57.49	10.93	-15.20	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	万家科技创新混合A	56.49	50.55	5.11	-8.93	11.86
2828	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-8.97	31.55
2829	安信价值回报三年持有混合C	16.06	40.73	10.96	-8.99	2.86
2830	银华优势企业混合	19.58	23.06	1.67	-9.00	692.58
2831	博时产业精选混合A	39.41	48.05	23.25	-9.04	-3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	方正富邦泰利12个月持有期混合A	6.79	14.01	1.82	-	2.89
5970	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88
5971	安信价值回报三年持有混合C	16.06	40.73	10.96	-8.99	2.86
5972	格林创新成长混合C	26.01	43.12	-1.77	-34.71	2.86
5973	东海启航6个月混合C	19.32	21.86	6.20	-	2.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。张明本基金的 2020年...

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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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06-28安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-27安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...
05-13安信基金管理有限责任公司关于2024年香港佛诞日旗下部分基金非港股通...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2710	1.2781	1.2933	1.2760	1.2833
累计净值(元)	1.3710	1.3781	1.3933	1.3760	1.3833

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