安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.2299 0.0313(2.61%)

累计净值：1.3299

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-3.61	-3.07	-5.61	-0.73
混合型名次	2009	2941	5618	5973	4384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.55	34.33	10.93	-3.28	-0.01
混合型名次	4407	2884	3633	2710	5776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	益民红利成长混合	-0.34	-6.58	-7.17	-7.50	-7.19
2008	中信保诚至兴C	-0.34	-2.46	12.24	2.42	7.65
2009	安信价值回报三年持有混合C	-0.35	-3.61	-3.07	-5.61	-0.73
2010	博时创新经济混合C	-0.35	-9.71	14.39	13.79	11.19
2011	大成多策略混合(LOF)C	-0.35	-0.33	2.40	2.07	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	国金量化多策略C	-1.33	-3.60	2.93	6.18	3.66
2940	华安智联混合(LOF)A	-0.06	-3.60	7.58	13.77	10.10
2941	安信价值回报三年持有混合C	-0.35	-3.61	-3.07	-5.61	-0.73
2942	工银精选平衡混合	-1.37	-3.61	-0.17	0.84	-0.34
2943	华泰保兴吉年丰A	-2.02	-3.61	18.83	20.38	14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25
5617	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
5618	安信价值回报三年持有混合C	-0.35	-3.61	-3.07	-5.61	-0.73
5619	安信优质企业三年持有混合C	-0.41	-3.37	-3.07	-5.41	-0.73
5620	财通资管优选回报一年持有期混合	-2.76	-9.04	-3.07	1.61	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	兴证全球欣越混合A	-2.10	-8.42	-3.74	-5.59	-3.62
5972	中银核心精选混合C	-1.01	-9.43	-6.11	-5.59	-6.85
5973	安信价值回报三年持有混合C	-0.35	-3.61	-3.07	-5.61	-0.73
5974	诺德优势产业	-3.46	-9.93	0.55	-5.61	0.48
5975	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.59	-7.06	-0.82	-5.62	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	兴证全球合衡三年持有混合C	-2.01	-5.00	-1.59	-6.84	-0.72
4383	中信保诚创新成长C	-1.80	-8.31	-0.73	-2.04	-0.72
4384	安信价值回报三年持有混合C	-0.35	-3.61	-3.07	-5.61	-0.73
4385	安信优质企业三年持有混合C	-0.41	-3.37	-3.07	-5.41	-0.73
4386	大成灵活配置混合	-1.30	-10.27	-0.16	-2.90	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	嘉合磐石A	10.57	12.48	-2.57	-13.57	14.56
4406	招商瑞泰1年持有期混合C	10.56	15.47	16.15	-	16.64
4407	安信价值回报三年持有混合C	10.55	34.33	10.93	-3.28	-0.01
4408	嘉实丰和灵活配置混合A	10.55	16.84	-2.50	1.63	103.54
4409	博时量化平衡混合	10.54	13.45	9.30	18.61	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	长城行业轮动混合C	22.71	34.34	0.20	-	-32.54
2883	万家瑞兴混合A	21.90	34.34	10.21	-19.68	101.38
2884	安信价值回报三年持有混合C	10.55	34.33	10.93	-3.28	-0.01
2885	银华动力领航混合C	29.46	34.32	1.70	-	-0.83
2886	中邮核心科技创新灵活配置混合	16.30	34.31	8.67	14.40	60.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	富国融悦12个月持有期混合C	17.37	46.85	10.97	-	13.97
3632	工银聚益混合A	6.97	13.38	10.95	-	6.33
3633	安信价值回报三年持有混合C	10.55	34.33	10.93	-3.28	-0.01
3634	大成丰享回报混合C	4.84	11.14	10.93	15.53	14.64
3635	汇泉兴至未来一年持有混合A	44.87	38.00	10.93	-	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	广发高股息优享混合A	16.94	32.66	25.09	-3.20	30.03
2709	中欧匠心两年持有期混合C	20.53	36.09	20.67	-3.26	69.41
2710	安信价值回报三年持有混合C	10.55	34.33	10.93	-3.28	-0.01
2711	安信成长动力一年持有混合	-2.07	14.34	-2.22	-3.29	17.14
2712	长城新兴产业混合	-14.97	3.99	-18.53	-3.31	111.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	招商丰庆混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5775	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5776	安信价值回报三年持有混合C	10.55	34.33	10.93	-3.28	-0.01
5777	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02
5778	工银行业优选混合C	27.49	26.83	3.50	-	-0.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1986	1.2342	1.2269	1.2617	1.2376
累计净值(元)	1.2986	1.3342	1.3269	1.3617	1.3376

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