安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.3183 0.0016(0.12%)

累计净值：1.4183

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	3.88	4.49	18.28	6.40
混合型名次	7410	4487	4493	3701	3148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.42	56.57	8.32	-7.53	7.18
混合型名次	3642	3004	4357	2736	5595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	11.45	24.08	35.21	69.77	26.80
2	前海开源金银珠宝混合C	11.44	24.06	35.13	69.67	26.74
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.22	25.93	37.60	72.45	27.66
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.22	25.92	37.57	72.37	27.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7410 位，低于同类基金平均水平
7408	安信均衡成长18个月持有混合C	-1.61	0.20	-1.91	9.07	2.03
7409	国融融银混合A	-1.61	5.17	10.42	19.25	4.30
7410	安信价值回报三年持有混合C	-1.62	3.88	4.49	18.28	6.40
7411	国融融银混合C	-1.62	5.17	10.36	19.13	4.28
7412	汇安量化优选A	-1.62	19.81	27.38	22.87	16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.82	40.81	38.54	50.52	31.96
2	融通明锐混合A	-0.79	38.04	40.85	65.72	33.97
3	融通明锐混合C	-0.80	38.00	40.68	65.31	33.94
4	前海开源沪港深强国产业	-3.66	35.10	44.25	54.40	12.80
5	广发远见智选混合A	1.26	34.95	39.73	63.65	33.37
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	汇添富价值精选混合A	0.25	3.89	5.83	18.90	2.78
4486	摩根安通回报混合A	0.10	3.89	4.90	9.04	2.87
4487	安信价值回报三年持有混合C	-1.62	3.88	4.49	18.28	6.40
4488	安信优质企业三年持有混合C	-1.54	3.88	4.49	18.00	6.32
4489	长盛同鑫行业配置混合A	0.86	3.88	5.16	17.26	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
3	广发百发大数据精选混合A	0.83	30.55	58.55	78.28	25.57
4	广发百发大数据精选混合E	0.84	30.54	58.54	77.52	25.54
5	长城久嘉创新成长混合A	-2.51	23.80	57.09	74.55	8.64
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中融国企改革混合	1.57	3.53	4.51	8.73	3.89
4492	富荣价值精选混合A	1.02	4.54	4.50	3.93	4.43
4493	安信价值回报三年持有混合C	-1.62	3.88	4.49	18.28	6.40
4494	安信优质企业三年持有混合C	-1.54	3.88	4.49	18.00	6.32
4495	广发睿鑫混合C	0.69	3.15	4.49	18.24	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.66	22.16	25.26	101.35	16.71
2	诺安研究优选混合C	3.65	22.12	25.14	100.96	16.68
3	恒越优势精选混合	-0.66	9.31	24.49	99.53	6.73
4	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
5	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	海富通强化回报混合	2.59	5.86	7.88	18.29	5.39
3700	南方阿尔法混合A	-0.59	7.27	0.47	18.29	8.56
3701	安信价值回报三年持有混合C	-1.62	3.88	4.49	18.28	6.40
3702	海富通成长价值混合A	-0.14	7.06	10.59	18.28	8.64
3703	景顺长城核心招景混合A	2.01	7.10	6.43	18.28	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	万家港股通精选混合C	0.56	6.29	6.43	15.69	6.41
3147	中银中国混合(LOF)A	0.80	5.14	5.60	15.60	6.41
3148	安信价值回报三年持有混合C	-1.62	3.88	4.49	18.28	6.40
3149	华商甄选回报混合A	1.86	5.43	11.53	29.66	6.40
3150	华夏永鑫六个月持有混合A	0.96	7.41	7.56	24.19	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	157.14	215.04	116.77	-	57.55
2	汇安成长优选混合A	147.72	271.02	108.68	66.87	177.30
3	汇安成长优选混合C	145.77	265.21	103.75	60.31	159.70
4	华商均衡成长混合A	145.65	199.12	119.94	-	106.81
5	华商均衡成长混合C	144.19	195.59	116.03	-	100.97
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	大成红利优选一年持有混合发起式A	31.44	78.65	48.56	-	49.96
3641	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	31.43	42.29	15.71	-	-20.76
3642	安信价值回报三年持有混合C	31.42	56.57	8.32	-7.53	7.18
3643	兴业睿进混合C	31.42	58.39	10.12	-20.40	6.96
3644	鹏华优选回报混合C	31.41	37.76	-16.74	-	-23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
2	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.17	292.04	213.70	186.43	337.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	106.96	291.27	212.82	185.00	330.86
5	信澳业绩驱动混合A	108.57	283.41	95.44	-	81.62
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	华宝国策导向混合	37.21	56.58	12.53	16.40	32.00
3003	天弘先进制造A	36.13	56.58	20.83	-	37.87
3004	安信价值回报三年持有混合C	31.42	56.57	8.32	-7.53	7.18
3005	国投瑞银产业趋势混合C	70.24	56.57	-15.38	-	1.60
3006	中银中小盘成长混合	56.72	56.57	10.24	8.57	221.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.76	174.95	264.76	-	157.08
2	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
3	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
4	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	博时成长领航混合C	27.01	49.43	8.33	-16.89	-16.81
4356	国泰区位优势混合C	26.90	53.32	8.33	-	31.36
4357	安信价值回报三年持有混合C	31.42	56.57	8.32	-7.53	7.18
4358	汇添富优势行业一年定开混合C	44.57	71.87	8.32	-	-28.28
4359	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.73	13.01	8.32	11.19	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.31	71.37	92.25	297.72	600.82
2	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
3	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
4	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	兴业国企改革混合A	16.40	35.40	5.63	-7.47	166.20
2735	华夏创新驱动混合A	44.95	76.66	27.39	-7.49	0.84
2736	安信价值回报三年持有混合C	31.42	56.57	8.32	-7.53	7.18
2737	博时沪港深优质企业基金A	41.91	96.40	27.48	-7.54	69.30
2738	长信乐信混合C	9.23	13.91	7.13	-7.57	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.26	80.03	27.98	8.04	4372.14
2	宏利成长混合	89.56	231.88	112.58	135.33	3225.22
3	嘉实增长混合	28.49	44.67	1.80	-14.91	2565.66
4	富国天瑞强势混合	48.15	95.80	56.18	26.70	2553.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.26	58.57	16.00	-12.92	2306.45
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5595 位，低于同类基金平均水平
5593	海富通成长领航混合C	53.25	118.29	19.30	-	7.20
5594	博道研究恒选混合C	32.81	55.06	11.42	-	7.19
5595	安信价值回报三年持有混合C	31.42	56.57	8.32	-7.53	7.18
5596	嘉实北交所精选两年定期混合C	42.60	69.86	62.15	-	7.18
5597	华夏逸享健康混合A	28.66	27.80	-7.00	-24.62	7.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

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标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
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标题：安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。张明本基金的 2020年...

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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

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06-28安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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06-27安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.3167	1.3096	1.3281	1.3400	1.3411
累计净值(元)	1.4167	1.4096	1.4281	1.4400	1.4411

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