安信价值回报三年持有混合C(010667)_最新动态

安信价值回报三年持有混合C010667ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

签约60亿元落地基金！武汉环大学创新发展带天使投资联盟揭牌[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.3582 0.0295(2.22%)

累计净值：1.4582

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

安信价值回报三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	2.49	5.84	13.41	9.62
混合型名次	3045	3025	2756	3417	3113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.42	33.88	24.08	1.31	10.42
混合型名次	3760	3536	3343	2727	5453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	中欧瑾添混合A	0.65	1.14	2.10	9.74	6.05
3044	中欧瑾添混合C	0.65	1.13	2.07	9.68	6.00
3045	安信价值回报三年持有混合C	0.64	2.49	5.84	13.41	9.62
3046	博道惠泰优选混合C	0.64	2.27	4.05	12.20	9.13
3047	博时平衡配置混合	0.64	2.99	3.67	11.21	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3025 位，高于同类基金平均水平
3023	广发安颐一年持有期混合C	0.38	2.50	0.90	4.11	2.11
3024	招商丰盈积极配置混合C	0.82	2.50	-0.71	5.70	2.41
3025	安信价值回报三年持有混合C	0.64	2.49	5.84	13.41	9.62
3026	创金合信产业臻选平衡混合A	0.22	2.49	2.50	9.52	5.17
3027	诺安主题精选混合	0.62	2.49	-0.25	21.35	15.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	金鹰民安回报定开C	0.73	2.90	5.85	26.25	13.83
2755	万家瑞丰混合A	0.31	2.37	5.85	16.87	9.80
2756	安信价值回报三年持有混合C	0.64	2.49	5.84	13.41	9.62
2757	中银策略混合C	3.39	6.35	5.84	12.52	7.83
2758	长信企业精选两年定开混合	4.53	8.29	5.83	21.10	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	鹏华致远成长混合C	0.15	-1.73	-3.48	13.42	6.87
3416	中加喜利回报混合A	-0.84	-2.25	-5.49	13.42	2.06
3417	安信价值回报三年持有混合C	0.64	2.49	5.84	13.41	9.62
3418	南方均衡成长混合C	-0.59	1.51	1.55	13.41	8.66
3419	宏利睿智稳健混合A	-1.88	-1.96	1.22	13.40	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信价值回报三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	华泰柏瑞轮动精选混合A	-1.12	-0.91	-1.52	14.97	9.63
3112	中欧行业成长混合(LOF)E	-0.85	0.94	2.59	19.89	9.63
3113	安信价值回报三年持有混合C	0.64	2.49	5.84	13.41	9.62
3114	国富研究精选混合A	-0.01	3.45	3.89	17.50	9.62
3115	南方均衡回报混合C	0.13	1.58	4.06	15.06	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	德邦乐享生活混合C	25.46	13.89	-1.17	-3.73	83.96
3759	鹏华增华混合C	25.46	24.99	-13.06	-	-10.67
3760	安信价值回报三年持有混合C	25.42	33.88	24.08	1.31	10.42
3761	朱雀产业臻选C	25.42	32.10	16.05	-6.19	80.27
3762	国联安气候变化混合	25.41	28.80	-9.61	-	-32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	国都创新驱动	48.67	33.98	-10.41	-51.52	-6.95
3535	中欧红利优享灵活配置混合A	24.86	33.91	57.72	60.27	159.09
3536	安信价值回报三年持有混合C	25.42	33.88	24.08	1.31	10.42
3537	中欧价值回报混合A	24.64	33.88	0.00	-	58.02
3538	永赢新兴消费智选混合发起A	11.40	33.86	23.50	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	汇安均衡优选混合	47.79	79.41	24.17	25.49	16.24
3342	工银优质精选混合C	40.87	47.64	24.09	-	16.42
3343	安信价值回报三年持有混合C	25.42	33.88	24.08	1.31	10.42
3344	中银增长混合H	51.77	48.10	24.08	-22.45	5.09
3345	信澳周期动力混合C	34.82	35.89	24.05	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	浙商智能行业优选混合发起式A	27.26	30.76	16.10	1.35	79.36
2726	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	1.34	0.17
2727	安信价值回报三年持有混合C	25.42	33.88	24.08	1.31	10.42
2728	圆信永丰优选价值A	37.93	38.99	35.96	1.30	60.94
2729	长信增利动态策略混合	48.34	45.99	27.03	1.29	400.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
安信价值回报三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	东方互联网嘉混合	-2.08	13.23	24.02	0.64	10.43
5452	兴银景气优选混合C	51.56	80.71	56.73	11.52	10.43
5453	安信价值回报三年持有混合C	25.42	33.88	24.08	1.31	10.42
5454	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	26.79	38.20	25.81	-	10.42
5455	中欧光熠一年持有混合C	21.91	29.76	19.15	-	10.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.55	5845.70	9.86%
药明康德	603259	59.36	5823.41	9.82%
新易盛	300502	12.75	5646.21	9.52%
腾讯控股	00700	12.54	5360.91	9.04%
中微公司	688012	14.25	4365.27	7.36%
泡泡玛特	09992	30.44	3859.54	6.51%
万华化学	600309	35.76	2841.13	4.79%
华友钴业	603799	46.06	2705.10	4.56%
沪电股份	002463	33.42	2538.92	4.28%
世纪华通	002602	125.23	1998.67	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	55.90%
科学研究和技术服务业	0.58	9.82%
通讯业务	0.54	9.04%
非日常生活消费品	0.39	6.51%
医疗保健	0.26	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.55%
原材料	0.06	1.09%
采矿业	0.06	0.98%
工业	0.01	0.20%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3287	1.3544	1.3445	1.3420	1.3496
累计净值(元)	1.4287	1.4544	1.4445	1.4420	1.4496

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