安信招信一年持有混合C(012162)_资产配置

安信招信一年持有混合C012162ANXIN RECRUIT ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2823.06	9.45%
债券	26443.90	88.54%
银行存款和结算备付金	314.56	1.05%
其他资产	285.45	0.96%

资产总值：29866.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.11	378.85	1.37%
华润置地	01109	15.80	354.51	1.28%
中国建筑	601668	62.63	328.18	1.19%
中国海外发展	00688	24.50	250.09	0.90%
建设银行	00939	55.70	238.34	0.86%
中航光电	002179	5.23	179.86	0.65%
保利发展	600048	17.63	160.96	0.58%
中国核电	601985	16.92	155.49	0.56%
中国移动	600941	1.14	120.57	0.44%
智飞生物	300122	2.34	105.16	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.04%
房地产	0.06	2.18%
建筑业	0.03	1.19%
金融	0.03	0.99%
房地产业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.15%
通讯业务	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	2.38	672.97	2.16%
保利发展	600048	62.29	616.67	1.98%
中国建筑	601668	121.61	584.94	1.87%
江苏银行	600919	63.89	427.40	1.37%
建设银行	00939	73.50	309.72	0.99%
华润置地	01109	11.80	299.42	0.96%
中国铁建	01186	67.95	285.10	0.91%
中国核电	601985	37.47	281.02	0.90%
中国移动	00941	4.20	246.64	0.79%
中国海外发展	00688	17.95	223.83	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.34%
房地产业	0.06	1.98%
金融业	0.06	1.88%
建筑业	0.06	1.87%
房地产	0.05	1.68%
金融	0.05	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.12%
通讯业务	0.03	1.06%
工业	0.03	0.91%
采矿业	0.02	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	2.38	702.48	2.00%
保利发展	600048	54.53	694.71	1.98%
中国建筑	601668	105.14	581.42	1.65%
华润置地	01109	11.80	337.83	0.96%
中国铁建	01186	67.95	301.16	0.86%
建设银行	00939	73.50	298.11	0.85%
科沃斯	603486	5.88	285.18	0.81%
中国核电	601985	37.47	273.53	0.78%
中国海外发展	00688	17.95	267.50	0.76%
中国移动	00941	4.20	253.21	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.42%
房地产业	0.08	2.32%
房地产	0.06	1.72%
建筑业	0.06	1.65%
金融	0.05	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.18%
通讯业务	0.03	0.97%
工业	0.03	0.86%
采矿业	0.03	0.72%
金融业	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	2.72	872.83	2.19%
保利发展	600048	55.71	725.90	1.82%
中国建筑	601668	121.30	696.26	1.75%
中国海外发展	00688	30.15	474.78	1.19%
华润置地	01109	15.00	459.15	1.15%
中国移动	00941	7.35	434.04	1.09%
科沃斯	603486	4.98	387.29	0.97%
中国铁建	01186	67.95	360.86	0.91%
中国核电	601985	49.48	348.83	0.88%
招商蛇口	001979	18.64	242.88	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.91%
房地产业	0.10	2.43%
房地产	0.09	2.35%
建筑业	0.07	1.75%
通讯业务	0.06	1.45%
金融	0.04	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.97%
工业	0.04	0.91%
采矿业	0.02	0.48%
金融业	0.02	0.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	20.00	2052.58	7.42%
23京城04	20.00	2042.87	7.38%
23青岛经开SCP002	18.50	1887.01	6.82%
23华夏银行06	17.50	1781.05	6.44%
20国开15	10.00	1092.48	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10936.00	39.52%
企业债	3605.72	13.03%
可转债	2648.43	9.57%
国家债券	553.23	2.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。