资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 548.85 11.48%
债券 3911.24 81.78%
银行存款和结算备付金 220.90 4.62%
其他资产 101.81 2.13%
资产总值:4782.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 1.45 36.67 0.79%
建发国际集团 01908 3.00 33.40 0.72%
招商蛇口 001979 3.59 30.19 0.65%
绿城中国 03900 3.60 27.75 0.60%
腾讯控股 00700 0.06 25.64 0.55%
中国财险 02328 2.00 25.18 0.54%
海大集团 002311 0.43 21.42 0.46%
徐工机械 000425 2.10 21.17 0.45%
北新建材 000786 0.76 19.82 0.43%
中国太保 601601 0.53 19.66 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.03%
房地产 0.01 2.69%
房地产业 0.00 1.04%
金融业 0.00 0.95%
通讯业务 0.00 0.85%
日常消费品 0.00 0.69%
金融 0.00 0.54%
公用事业 0.00 0.40%
工业 0.00 0.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 1.30 71.90 1.60%
中芯国际 00981 0.80 51.63 1.15%
科大讯飞 002230 1.00 50.29 1.12%
中国联通 00762 6.00 42.16 0.94%
楚江新材 002171 3.00 39.78 0.88%
石头科技 688169 0.25 38.02 0.84%
中国神华 01088 1.00 35.04 0.78%
京东方A 000725 7.50 31.57 0.70%
交通银行 03328 4.00 23.30 0.52%
新疆交建 002941 1.40 22.19 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.50%
信息技术 0.01 1.30%
能源 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.12%
通讯业务 0.00 0.94%
金融 0.00 0.77%
采矿业 0.00 0.73%
建筑业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
非日常生活消费品 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 8.00 807.24 17.32%
24国开02 5.00 506.31 10.87%
24国惠01 4.00 405.85 8.71%
25国债14 3.00 304.14 6.53%
25特国02 2.50 230.66 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2411.57 51.75%
国家债券 888.99 19.08%
企业债 508.33 10.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%