财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.20 |
4.96 |
7.45 |
246.74 |
-15.29 |
| 本期利润(万元) |
36.44 |
1.21 |
-27.33 |
500.35 |
65.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2620.28 |
3469.18 |
4071.63 |
5097.27 |
6949.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.18 |
20.07 |
20.89 |
81.28 |
1309.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
9091.14 |
11799.57 |
19113.39 |
30738.78 |
34735.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
988.51 |
1174.36 |
2621.25 |
5557.56 |
7048.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
8102.63 |
10625.22 |
16492.14 |
25181.22 |
27687.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
6.35 |
10.15 |
16.12 |
19.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.59 |
2.54 |
4.03 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
9239.27 |
12178.84 |
19696.97 |
32824.66 |
39904.05 |
| 负债合计(万元) |
1132.84 |
55.30 |
128.80 |
1614.71 |
116.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
8106.42 |
12123.54 |
19568.17 |
31209.95 |
39787.14 |
| 未分配利润(万元) |
171.45 |
228.44 |
72.97 |
-1056.18 |
-931.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
12.87 |
5.79 |
35.57 |
27.48 |
| 投资收益(万元) |
74.66 |
838.13 |
495.58 |
1206.06 |
860.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.39 |
631.23 |
688.42 |
-179.30 |
290.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
66.43 |
1482.22 |
1189.79 |
1062.33 |
1179.22 |
| 管理人报酬(万元) |
29.41 |
127.31 |
79.95 |
237.73 |
130.94 |
| 托管费(万元) |
7.35 |
31.83 |
19.99 |
59.43 |
32.74 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.59 |
11.29 |
23.49 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
56.98 |
219.35 |
137.80 |
401.08 |
211.73 |
| 利润总额(万元) |
9.45 |
1262.87 |
1051.99 |
661.25 |
967.49 |
| 净利润(万元) |
9.45 |
1262.87 |
1051.99 |
661.25 |
967.49 |
