资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30551.69 91.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2732.75 8.19%
其他资产 82.92 0.25%
资产总值:33367.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 15.31 3211.33 9.70%
宁波银行 002142 77.06 2036.63 6.15%
保利发展 600048 224.12 1761.59 5.32%
中国建筑 601668 318.50 1735.81 5.24%
华润置地 01109 53.98 1497.07 4.52%
绿城中国 03900 172.10 1492.68 4.51%
中国海外发展 00688 84.95 1113.74 3.36%
中通快递-W 02057 8.14 1096.84 3.31%
中国太保 02601 37.04 1047.64 3.16%
建设银行 601939 89.70 772.32 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 29.26%
房地产 0.64 19.37%
金融业 0.33 9.91%
工业 0.25 7.64%
金融 0.25 7.48%
房地产业 0.18 5.32%
建筑业 0.17 5.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.26%
通讯业务 0.07 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 21.19 3316.92 9.80%
宁波银行 002142 77.06 2108.30 6.23%
中国建筑 601668 318.50 1837.73 5.43%
保利发展 600048 224.12 1815.38 5.36%
华润置地 01109 73.92 1793.26 5.30%
中国太保 02601 70.24 1719.89 5.08%
绿城中国 03900 174.10 1500.38 4.43%
中国财险 02328 100.80 1397.25 4.13%
中国海外发展 00688 112.05 1391.75 4.11%
中航光电 002179 33.09 1335.51 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 29.54%
房地产 0.66 19.42%
金融业 0.40 11.68%
金融 0.37 11.00%
建筑业 0.18 5.43%
房地产业 0.18 5.36%
工业 0.16 4.73%
通讯业务 0.07 2.02%
公用事业 0.05 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 2.29 234.26 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.26 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%