安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2923 -0.0237(-1.80%)

累计净值：1.2923

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：2.30亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	0.99	1.51	-2.52	3.62
混合型名次	6821	5237	5972	6952	4528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.30	27.10	20.47	-	31.60
混合型名次	5747	4534	2845	5050	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6821 位，低于同类基金平均水平
6819	永赢科技驱动A	-1.49	2.63	29.89	30.70	13.88
6820	中融兴鸿优选一年封闭混合A	-1.49	3.47	26.93	29.19	20.02
6821	安信价值启航混合A	-1.50	0.99	1.51	-2.52	3.62
6822	宝盈消费主题混合	-1.50	-0.32	0.26	-0.52	0.69
6823	富国新趋势灵活配置混合A	-1.50	-0.23	4.13	6.66	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.28	1.00	1.59	1.08	1.51
5236	兴业聚兴A	0.14	1.00	1.54	2.17	1.55
5237	安信价值启航混合A	-1.50	0.99	1.51	-2.52	3.62
5238	安信价值驱动三年持有混合	-1.52	0.99	0.97	-3.12	3.31
5239	安信稳健增益6个月持有混合C	0.40	0.99	2.72	2.00	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	永赢鑫盛混合	0.04	0.65	1.52	2.04	1.13
5971	中银顺兴回报一年持有期混合A	-0.50	0.85	1.52	0.63	1.67
5972	安信价值启航混合A	-1.50	0.99	1.51	-2.52	3.62
5973	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.04	0.32	1.51	2.74	1.34
5974	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
6951	博时乐享混合C	0.10	0.06	-0.87	-2.51	-1.36
6952	安信价值启航混合A	-1.50	0.99	1.51	-2.52	3.62
6953	万家自主创新混合A	-2.16	-5.25	3.23	-2.52	1.80
6954	华夏新兴经济一年持有混合A	-1.18	-4.30	-1.39	-2.57	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	招商丰拓灵活混合C	-0.87	0.53	5.19	7.22	3.63
4527	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.23	2.19	5.38	6.27	3.63
4528	安信价值启航混合A	-1.50	0.99	1.51	-2.52	3.62
4529	南方创新精选一年混合C	0.09	2.99	8.42	14.78	3.62
4530	博道研究恒选混合C	-0.20	1.43	3.95	2.03	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	易方达新益灵活配置混合I	9.31	13.28	13.75	17.08	122.90
5746	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.31	3.06	-23.94	-38.54	19.15
5747	安信价值启航混合A	9.30	27.10	20.47	-	31.60
5748	交银周期回报灵活配置混合C	9.30	10.74	8.86	13.14	67.55
5749	中加科鑫混合C	9.30	13.60	10.52	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	14.53	27.16	-9.75	-	-6.58
4533	东吴安享量化混合A	47.10	27.14	-28.76	-42.03	30.56
4534	安信价值启航混合A	9.30	27.10	20.47	-	31.60
4535	华安聚优精选混合	29.43	27.10	-1.50	-38.11	-20.70
4536	民生加银均衡优选混合C	9.76	27.10	0.00	-	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	融通行业景气混合C	73.93	68.51	20.49	-21.93	18.13
2844	英大领先回报	52.76	66.54	20.48	34.03	198.92
2845	安信价值启航混合A	9.30	27.10	20.47	-	31.60
2846	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
2847	建信兴利灵活配置混合	19.54	19.49	20.47	14.57	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	南方领航优选混合A	29.45	41.36	13.18	-	-10.42
5049	南方领航优选混合C	28.64	39.65	11.15	-	-12.69
5050	安信价值启航混合A	9.30	27.10	20.47	-	31.60
5051	安信价值启航混合C	8.23	25.34	18.35	-	28.41
5052	国泰量化收益灵活配置混合C	50.22	73.34	46.55	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	华夏成长精选6个月定开混合C	24.31	82.43	41.91	3.40	31.64
3767	融通鑫新成长混合A	19.71	23.12	-2.65	-	31.63
3768	安信价值启航混合A	9.30	27.10	20.47	-	31.60
3769	博时优质精选混合A	31.86	61.77	34.76	-	31.57
3770	摩根亚太优势混合(QDII)	29.59	50.25	49.38	12.07	31.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	12.99	1974.59	8.13%
华润置地	01109	58.42	1435.36	5.91%
中国财险	02328	85.40	1261.93	5.20%
宁波银行	002142	43.70	1227.47	5.05%
绿城中国	03900	151.95	1162.46	4.79%
科沃斯	603486	12.54	1011.73	4.17%
中国太保	02601	29.70	944.26	3.89%
中国海外发展	00688	84.95	939.93	3.87%
中国建筑	601668	183.17	939.64	3.87%
建发国际集团	01908	58.50	826.92	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	32.15%
房地产	0.57	23.32%
金融	0.22	9.09%
工业	0.15	6.38%
金融业	0.13	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.61%
建筑业	0.09	3.87%
房地产业	0.05	2.07%
日常消费品	0.04	1.59%
通讯业务	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3160	1.3361	1.3369	1.3535	1.3434
累计净值(元)	1.3160	1.3361	1.3369	1.3535	1.3434

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