安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2273 0.0098(0.80%)

累计净值：1.2273

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：2.30亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-9.37	-4.74	-9.01	-4.13
混合型名次	4589	6411	6285	6580	6141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	18.66	13.62	-	21.75
混合型名次	7055	4389	3172	5057	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	泓德卓远混合A	-1.39	-6.32	-1.53	-4.25	-1.18
4588	泓德睿诚混合A	-1.39	-6.02	-1.76	0.45	-1.82
4589	安信价值启航混合A	-1.40	-9.37	-4.74	-9.01	-4.13
4590	安信价值启航混合C	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23
4591	博时产业新动力混合C	-1.40	-6.95	-2.17	3.28	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	招商制造业混合A	-2.14	-9.36	1.36	3.54	2.08
6410	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
6411	安信价值启航混合A	-1.40	-9.37	-4.74	-9.01	-4.13
6412	广发价值驱动混合A	-2.39	-9.37	0.85	7.94	-0.65
6413	国泰创新医疗混合发起A	-0.45	-9.37	-9.27	-21.59	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	汇添富远景成长一年持有混合A	-1.05	-9.37	-4.73	-7.86	-3.51
6284	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-2.07	-7.42	-4.73	-2.69	-3.82
6285	安信价值启航混合A	-1.40	-9.37	-4.74	-9.01	-4.13
6286	大成红利优选一年持有混合发起式A	-1.63	-7.72	-4.74	-6.10	-5.18
6287	格林研究优选混合A	-2.69	-10.09	-4.74	-6.25	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	安信价值驱动三年持有混合	-1.39	-9.00	-4.47	-9.00	-3.94
6579	德邦大健康灵活配置混合C	-1.53	-12.45	-4.44	-9.00	-5.69
6580	安信价值启航混合A	-1.40	-9.37	-4.74	-9.01	-4.13
6581	广发科技创新混合A	-1.99	-13.07	-3.73	-9.03	-4.21
6582	华泰柏瑞质量领先混合A	-1.66	-9.74	-2.99	-9.03	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	汇添富均衡增长混合	-1.65	-7.76	-3.65	-2.66	-4.12
6140	中信建投远见回报A	-1.46	-7.99	-3.94	-2.08	-4.12
6141	安信价值启航混合A	-1.40	-9.37	-4.74	-9.01	-4.13
6142	工银高质量成长混合A	-1.05	-7.01	-5.25	-11.43	-4.13
6143	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-1.25	12.10	-7.91	-	-12.92
7054	前海开源优质企业6个月持有混合C	-1.26	6.39	-11.07	-43.46	-48.42
7055	安信价值启航混合A	-1.28	18.66	13.62	-	21.75
7056	广发盛锦混合A	-1.30	-0.02	-21.04	-	-43.13
7057	华商医药消费精选混合C	-1.30	-0.65	-16.41	-	-33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	长城久益混合A	17.69	18.67	1.28	-8.11	28.10
4388	国富潜力组合混合H	11.18	18.67	-5.69	-13.78	116.64
4389	安信价值启航混合A	-1.28	18.66	13.62	-	21.75
4390	浙商智能行业优选混合发起式C	8.66	18.65	-5.98	-6.89	50.86
4391	富国低碳环保混合	25.81	18.64	5.74	0.39	178.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	景顺长城量化平衡混合	29.97	35.98	13.63	4.95	49.82
3171	银河君尚混合A	3.48	14.45	13.63	26.07	89.71
3172	安信价值启航混合A	-1.28	18.66	13.62	-	21.75
3173	安信价值驱动三年持有混合	-1.46	17.91	13.62	25.36	86.01
3174	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	7.35	14.00	13.62	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	南方领航优选混合A	3.35	17.69	-4.26	-	-24.76
5056	南方领航优选混合C	2.75	16.29	-5.96	-	-26.68
5057	安信价值启航混合A	-1.28	18.66	13.62	-	21.75
5058	安信价值启航混合C	-2.25	17.03	11.62	-	18.77
5059	国泰量化收益灵活配置混合C	33.09	54.26	35.19	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	兴银兴慧一年持有混合A	11.00	22.13	17.90	-	21.84
3865	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	25.89	46.55	17.99	-	21.77
3866	安信价值启航混合A	-1.28	18.66	13.62	-	21.75
3867	海富通富泽混合C	9.33	16.00	15.21	16.66	21.73
3868	中欧心益稳健6个月混合A	2.08	8.45	10.76	16.82	21.73

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	12.99	1974.59	8.13%
华润置地	01109	58.42	1435.36	5.91%
中国财险	02328	85.40	1261.93	5.20%
宁波银行	002142	43.70	1227.47	5.05%
绿城中国	03900	151.95	1162.46	4.79%
科沃斯	603486	12.54	1011.73	4.17%
中国太保	02601	29.70	944.26	3.89%
中国海外发展	00688	84.95	939.93	3.87%
中国建筑	601668	183.17	939.64	3.87%
建发国际集团	01908	58.50	826.92	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	32.15%
房地产	0.57	23.32%
金融	0.22	9.09%
工业	0.15	6.38%
金融业	0.13	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.61%
建筑业	0.09	3.87%
房地产业	0.05	2.07%
日常消费品	0.04	1.59%
通讯业务	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：安信价值启航混合型证券投资基金2024年第二季度报告

安信价值启航混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：安信价值启航混合型证券投资基金更新招募说明书

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[06-28]
06-28安信价值启航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信价值启航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...
05-13安信基金管理有限责任公司关于2024年香港佛诞日旗下部分基金非港股通...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2175	1.1985	1.2348	1.2471	1.2713
累计净值(元)	1.2175	1.1985	1.2348	1.2471	1.2713

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。