安信价值启航混合A(011905)_最新动态

安信价值启航混合A011905ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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累计净值：1.3141

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：2.99亿元

安信价值启航混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.56	0.80	-2.47	6.49	3.56
混合型名次	3015	6181	6475	5538	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.14	35.13	24.33	-	31.52
混合型名次	5325	3567	2142	5046	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	南方核心竞争混合	3.57	7.51	6.45	29.76	3.57
3014	中银鑫新消费成长混合A	3.57	8.82	2.49	29.99	3.57
3015	安信价值启航混合A	3.56	0.80	-2.47	6.49	3.56
3016	博道研究恒选混合A	3.56	3.15	-4.57	17.88	3.56
3017	博道研究恒选混合C	3.56	3.11	-4.70	17.58	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	招商瑞德一年持有期混合A	0.37	0.81	0.86	2.07	0.37
6180	中融沪港深大消费主题C	4.10	0.81	-9.41	11.00	4.10
6181	安信价值启航混合A	3.56	0.80	-2.47	6.49	3.56
6182	安信招信一年持有混合A	0.38	0.80	0.39	1.38	0.38
6183	长城医疗保健混合C	5.61	0.80	-3.65	-2.24	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	融通多元收益一年持有期混合	0.15	1.00	-2.46	4.35	0.15
6474	永赢优质生活混合A	2.41	0.49	-2.46	0.12	2.41
6475	安信价值启航混合A	3.56	0.80	-2.47	6.49	3.56
6476	新华景气行业混合A	8.45	6.59	-2.47	25.81	8.45
6477	中信保诚远见成长混合C	5.41	4.97	-2.47	22.52	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	浙商智选领航三年持有期C	3.24	3.25	-3.46	6.50	3.24
5537	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
5538	安信价值启航混合A	3.56	0.80	-2.47	6.49	3.56
5539	海富通安颐收益混合C	0.95	1.51	1.10	6.49	0.95
5540	南方誉享一年持有期混合A	1.00	2.10	2.48	6.49	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
安信价值启航混合A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，高于同类基金平均水平
3261	南方核心竞争混合	3.57	7.51	6.45	29.76	3.57
3262	中银鑫新消费成长混合A	3.57	8.82	2.49	29.99	3.57
3263	安信价值启航混合A	3.56	0.80	-2.47	6.49	3.56
3264	博道研究恒选混合A	3.56	3.15	-4.57	17.88	3.56
3265	博道研究恒选混合C	3.56	3.11	-4.70	17.58	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	国寿安保稳荣混合A	14.16	30.40	31.99	35.95	89.56
5324	海富通欣享混合A	14.16	24.51	24.31	27.05	84.15
5325	安信价值启航混合A	14.14	35.13	24.33	-	31.52
5326	大成盛享一年持有混合A	14.14	22.19	0.00	-	22.23
5327	宏利效率优选混合(LOF)	14.14	22.29	7.48	-35.66	265.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	大摩基础行业混合	32.75	35.15	-28.13	-48.58	156.50
3566	国富鑫享价值混合C	23.30	35.14	19.22	-	12.71
3567	安信价值启航混合A	14.14	35.13	24.33	-	31.52
3568	国投境煊混合A	42.60	35.13	18.19	43.27	244.79
3569	华安策略优选混合A	25.75	35.13	7.99	-21.36	135.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	天弘创新领航C	28.17	45.25	24.35	-7.55	-8.96
2141	富国国家安全主题混合C	64.57	55.67	24.34	-	-4.07
2142	安信价值启航混合A	14.14	35.13	24.33	-	31.52
2143	汇安泓阳三年持有期混合	48.84	59.87	24.33	11.57	32.05
2144	惠升惠远回报混合C	63.41	52.48	24.32	-	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	南方领航优选混合A	30.27	33.11	8.60	-	-14.48
5045	南方领航优选混合C	29.47	31.51	6.66	-	-16.57
5046	安信价值启航混合A	14.14	35.13	24.33	-	31.52
5047	安信价值启航混合C	13.02	33.26	22.14	-	28.41
5048	国泰量化收益灵活配置混合C	45.86	56.88	35.36	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
安信价值启航混合A一年收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	博时成长回报混合C	96.62	102.06	57.81	-	31.58
3518	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-5.46	31.55
3519	安信价值启航混合A	14.14	35.13	24.33	-	31.52
3520	富国成长领航混合	60.79	96.61	65.71	-	31.51
3521	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	14.06	27.84	22.73	-	31.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	15.31	3211.33	9.70%
宁波银行	002142	77.06	2036.63	6.15%
保利发展	600048	224.12	1761.59	5.32%
中国建筑	601668	318.50	1735.81	5.24%
华润置地	01109	53.98	1497.07	4.52%
绿城中国	03900	172.10	1492.68	4.51%
中国海外发展	00688	84.95	1113.74	3.36%
中通快递-W	02057	8.14	1096.84	3.31%
中国太保	02601	37.04	1047.64	3.16%
建设银行	601939	89.70	772.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	29.26%
房地产	0.64	19.37%
金融业	0.33	9.91%
工业	0.25	7.64%
金融	0.25	7.48%
房地产业	0.18	5.32%
建筑业	0.17	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.26%
通讯业务	0.07	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3152	1.3248	1.2990	1.2700	1.2715
累计净值(元)	1.3152	1.3248	1.2990	1.2700	1.2715

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