安信稳健汇利一年持有混合A(012609)_资产配置

安信稳健汇利一年持有混合A012609ANXIN STEADY HUILI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70723.09	16.49%
债券	352759.24	82.27%
银行存款和结算备付金	2531.54	0.59%
其他资产	2793.07	0.65%

资产总值：428806.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	299.20	6666.18	1.72%
美的集团	000333	93.12	5979.88	1.54%
中国海外发展	00688	380.00	3878.95	1.00%
中国平安	601318	85.03	3470.07	0.89%
招商银行	600036	92.97	2993.63	0.77%
万洲国际	00288	480.00	2245.34	0.58%
平安银行	000001	132.85	1397.58	0.36%
中国海洋石油	00883	85.00	1396.27	0.36%
中国神华	01088	50.00	1393.82	0.36%
宁德时代	300750	6.75	1283.58	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	11.42%
金融业	0.98	2.53%
房地产	0.39	1.00%
能源	0.28	0.72%
日常消费品	0.22	0.58%
房地产业	0.14	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.35%
采矿业	0.12	0.31%
原材料	0.10	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	346.70	7821.55	1.46%
美的集团	000333	127.04	6939.95	1.30%
万科企业	02202	741.79	4853.46	0.91%
中国海外发展	00688	380.00	4738.44	0.89%
中国海洋石油	00883	363.40	4281.16	0.80%
招商银行	600036	141.40	3933.75	0.74%
中国平安	601318	92.34	3721.30	0.70%
万洲国际	00288	805.60	3679.46	0.69%
陕西煤业	601225	150.07	3135.04	0.59%
中国神华	01088	120.20	2913.81	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.59	10.47%
金融业	1.14	2.14%
房地产	0.96	1.80%
能源	0.72	1.35%
日常消费品	0.41	0.77%
房地产业	0.32	0.60%
采矿业	0.31	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.29%
原材料	0.11	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	346.70	9024.60	1.43%
美的集团	000333	127.04	7047.93	1.11%
万科企业	02202	741.79	5881.15	0.93%
万洲国际	00288	1530.00	5770.33	0.91%
中国海外发展	00688	380.00	5662.88	0.90%
招商银行	600036	141.40	4661.96	0.74%
中国海洋石油	00883	363.40	4595.17	0.73%
陕西煤业	601225	243.74	4499.51	0.71%
中国平安	601318	92.34	4460.02	0.71%
中国神华	01088	138.50	3228.13	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	10.33%
金融业	1.23	1.94%
房地产	1.15	1.83%
房地产业	0.85	1.34%
能源	0.78	1.24%
日常消费品	0.62	0.98%
采矿业	0.45	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.25%
批发和零售业	0.15	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	364.95	8663.91	1.12%
美的集团	000333	129.48	7628.70	0.98%
中国海外发展	00688	438.00	6897.37	0.89%
万科企业	02202	696.99	6760.27	0.87%
中国海洋石油	00883	573.00	5916.90	0.76%
万洲国际	00288	1530.00	5854.11	0.76%
陕西煤业	601225	317.49	5775.21	0.75%
中国平安	601318	115.42	5355.49	0.69%
招商银行	600036	141.40	4632.26	0.60%
中国神华	01088	172.00	3798.00	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	8.50%
金融业	1.74	2.25%
房地产	1.37	1.76%
房地产业	1.06	1.37%
能源	0.97	1.25%
采矿业	0.88	1.13%
日常消费品	0.63	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	290.89	30304.51	7.80%
22光大银行小微债	260.00	26189.46	6.74%
22浦发银行01	170.00	17145.17	4.41%
23国君G2	150.00	15250.76	3.92%
22招证G4	120.00	12191.12	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	272437.12	70.10%
可转债	80322.12	20.67%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。