我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -1507.46 13904.77 4594.87 8278.39 3804.15
本期利润(万元) -125.37 4375.55 2677.48 4335.58 2340.69
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.05 0.00 0.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22746.00 0.00 33932.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 226429.31 309969.12 368593.81 461579.78 478336.80
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 1.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.92 0.00 8.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2019.09 990.11 6930.76 2669.35 605.90
交易性金融资产(万元) 611725.95 804976.05 504281.99 260856.86 227793.31
其中:股票投资(万元) 101389.95 142535.01 110421.36 62670.25 41243.97
其中:债券投资(万元) 510336.00 662441.05 393860.62 198186.61 186549.33
应付管理人报酬(万元) 368.81 511.55 380.71 184.45 144.06
应付托管费(万元) 92.20 127.89 95.18 46.11 36.01
资产总计(万元) 621492.00 812899.80 596912.97 292404.55 231146.37
负债合计(万元) 87457.36 38037.08 29723.89 1470.12 18055.37
所有者权益合计(万元) 534034.64 774862.72 567189.09 290934.43 213091.00
未分配利润(万元) 37195.65 55660.07 35675.24 19992.57 4569.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 229.50 158.05 440.94 161.05 1562.50
投资收益(万元) 30461.07 16987.45 15865.02 9455.10 2485.78
公允价值变动收益(万元) -16088.27 -6529.57 -1415.61 4065.98 1707.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 14602.31 10615.93 14890.35 13682.13 5755.35
管理人报酬(万元) 5501.35 2883.90 2877.56 977.95 659.24
托管费(万元) 1375.34 720.97 719.39 244.49 164.81
其它费用(万元) 32.78 15.80 29.75 13.38 12.97
费用合计(万元) 8925.03 4389.51 4100.87 1395.08 1187.02
利润总额(万元) 5677.27 6226.42 10789.49 12287.05 4568.33
净利润(万元) 5677.27 6226.42 10789.49 12287.05 4568.33