我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1507.46 |
13904.77 |
4594.87 |
8278.39 |
3804.15 |
本期利润(万元) |
-125.37 |
4375.55 |
2677.48 |
4335.58 |
2340.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22746.00 |
0.00 |
33932.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
226429.31 |
309969.12 |
368593.81 |
461579.78 |
478336.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2019.09 |
990.11 |
6930.76 |
2669.35 |
605.90 |
交易性金融资产(万元) |
611725.95 |
804976.05 |
504281.99 |
260856.86 |
227793.31 |
其中:股票投资(万元) |
101389.95 |
142535.01 |
110421.36 |
62670.25 |
41243.97 |
其中:债券投资(万元) |
510336.00 |
662441.05 |
393860.62 |
198186.61 |
186549.33 |
应付管理人报酬(万元) |
368.81 |
511.55 |
380.71 |
184.45 |
144.06 |
应付托管费(万元) |
92.20 |
127.89 |
95.18 |
46.11 |
36.01 |
资产总计(万元) |
621492.00 |
812899.80 |
596912.97 |
292404.55 |
231146.37 |
负债合计(万元) |
87457.36 |
38037.08 |
29723.89 |
1470.12 |
18055.37 |
所有者权益合计(万元) |
534034.64 |
774862.72 |
567189.09 |
290934.43 |
213091.00 |
未分配利润(万元) |
37195.65 |
55660.07 |
35675.24 |
19992.57 |
4569.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
229.50 |
158.05 |
440.94 |
161.05 |
1562.50 |
投资收益(万元) |
30461.07 |
16987.45 |
15865.02 |
9455.10 |
2485.78 |
公允价值变动收益(万元) |
-16088.27 |
-6529.57 |
-1415.61 |
4065.98 |
1707.07 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
14602.31 |
10615.93 |
14890.35 |
13682.13 |
5755.35 |
管理人报酬(万元) |
5501.35 |
2883.90 |
2877.56 |
977.95 |
659.24 |
托管费(万元) |
1375.34 |
720.97 |
719.39 |
244.49 |
164.81 |
其它费用(万元) |
32.78 |
15.80 |
29.75 |
13.38 |
12.97 |
费用合计(万元) |
8925.03 |
4389.51 |
4100.87 |
1395.08 |
1187.02 |
利润总额(万元) |
5677.27 |
6226.42 |
10789.49 |
12287.05 |
4568.33 |
净利润(万元) |
5677.27 |
6226.42 |
10789.49 |
12287.05 |
4568.33 |