安信宏盈18个月持有混合(012252)_资产配置

安信宏盈18个月持有混合012252ANXIN HONGYING 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1526.12	24.31%
债券	4689.72	74.70%
银行存款和结算备付金	52.45	0.84%
其他资产	9.37	0.15%

资产总值：6277.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.51	205.02	3.41%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	2.88%
腾讯控股	00700	0.27	163.43	2.72%
小米集团-W	01810	2.60	128.18	2.13%
迈瑞医疗	300760	0.50	122.84	2.04%
紫金矿业	02899	3.00	89.29	1.49%
山西汾酒	600809	0.45	87.30	1.45%
沪电股份	002463	1.01	74.20	1.24%
紫金矿业	601899	2.48	73.01	1.22%
ST华通	002602	3.27	67.72	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.77%
通讯业务	0.02	2.72%
原材料	0.01	2.27%
信息技术	0.01	2.13%
非日常生活消费品	0.01	1.76%
采矿业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
房地产	0.00	0.62%
医疗保健	0.00	0.57%
工业	0.00	0.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	140.95	1.80%
紫金矿业	02899	7.20	131.65	1.68%
宁德时代	300750	0.51	128.63	1.64%
迈瑞医疗	300760	0.57	128.11	1.63%
腾讯控股	00700	0.27	123.85	1.58%
小米集团-W	01810	2.22	121.37	1.55%
一品红	300723	1.33	66.66	0.85%
老铺黄金	06181	0.05	45.96	0.59%
泡泡玛特	09992	0.10	24.31	0.31%
益方生物	688382	0.72	23.76	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.22%
原材料	0.01	1.68%
通讯业务	0.01	1.58%
信息技术	0.01	1.55%
非日常生活消费品	0.01	0.90%
采矿业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.91	230.18	2.17%
腾讯控股	00700	0.50	229.32	2.16%
紫金矿业	02899	10.80	176.21	1.66%
贵州茅台	600519	0.10	156.10	1.47%
药明康德	603259	2.10	141.37	1.33%
小米集团-W	01810	3.04	138.03	1.30%
迈瑞医疗	300760	0.46	107.64	1.01%
石头科技	688169	0.34	82.75	0.78%
小鹏汽车-W	09868	1.07	77.81	0.73%
科达利	002850	0.39	47.52	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.85%
通讯业务	0.02	2.16%
原材料	0.02	1.66%
非日常生活消费品	0.01	1.36%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%
信息技术	0.01	1.30%
房地产	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.55	212.39	1.53%
宁德时代	300750	0.75	199.50	1.44%
紫金矿业	02899	15.00	196.41	1.41%
贵州茅台	600519	0.10	152.40	1.10%
石头科技	688169	0.69	151.11	1.09%
迈瑞医疗	300760	0.59	150.45	1.08%
药明康德	603259	2.10	115.58	0.83%
中国海外发展	00688	7.00	80.38	0.58%
五粮液	000858	0.50	70.02	0.50%
中国国航	00753	12.80	61.04	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.41%
原材料	0.02	1.77%
通讯业务	0.02	1.53%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
房地产	0.01	0.58%
工业	0.01	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债03	8.30	832.54	13.86%
24附息国债23	5.00	512.38	8.53%
25附息国债14	5.00	500.39	8.33%
24国债20	3.70	378.74	6.30%
25附息国债08	3.00	301.93	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3444.49	57.33%
金融债券	706.58	11.76%
可转债	240.71	4.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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