安信宏盈18个月持有混合(012252)_财务情况

安信宏盈18个月持有混合012252ANXIN HONGYING 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	132.57	11.07	-123.09	798.36	545.87
本期利润(万元)	330.97	11.95	-42.06	1720.62	663.19
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.00	-0.00	0.05	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.11	0.00	5.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	214.04	0.00	333.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	6007.94	7846.60	10625.89	13888.38	24718.13
期末基金份额净值(元)	1.08	1.03	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.33	0.00	4.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	2.80	0.00	2.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	60.34	272.12	110.54	69.72	224.73
交易性金融资产(万元)	7284.92	14689.66	34558.71	68463.54	74017.77
其中：股票投资(万元)	973.90	1486.08	3009.23	10106.49	13750.01
其中：债券投资(万元)	6311.01	13203.58	31549.48	58357.05	60267.76
应付管理人报酬(万元)	5.50	10.02	22.40	35.26	42.96
应付托管费(万元)	1.37	2.50	5.60	8.81	10.74
资产总计(万元)	7910.90	14972.75	35038.02	68882.90	83732.89
负债合计(万元)	64.31	1084.37	1995.72	17410.79	19305.52
所有者权益合计(万元)	7846.60	13888.38	33042.30	51472.11	64427.37
未分配利润(万元)	214.04	333.42	116.42	-1148.33	-884.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.10	24.25	9.58	181.18	163.67
投资收益(万元)	56.41	1223.89	479.94	1192.63	366.13
公允价值变动收益(万元)	0.88	922.25	996.25	-546.10	261.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	79.39	2170.40	1485.77	827.71	791.25
管理人报酬(万元)	43.08	269.58	173.81	525.60	293.44
托管费(万元)	10.77	67.40	43.45	131.40	73.36
其它费用(万元)	11.10	24.39	12.46	26.21	13.79
费用合计(万元)	67.44	449.78	305.80	870.04	422.49
利润总额(万元)	11.95	1720.62	1179.98	-42.33	368.76
净利润(万元)	11.95	1720.62	1179.98	-42.33	368.76

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