我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30193.72 29.38%
债券 69009.83 67.15%
银行存款和结算备付金 2200.81 2.14%
其他资产 1366.24 1.33%
资产总值:102770.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 414.40 4230.09 4.15%
招商银行 600036 116.98 3766.76 3.69%
中国海洋石油 00883 228.10 3746.93 3.67%
海螺水泥 00914 207.50 3062.42 3.00%
美的集团 000333 38.89 2497.52 2.45%
潞安环能 601699 91.90 1901.41 1.86%
山西焦煤 000983 150.80 1556.26 1.53%
山煤国际 600546 86.75 1488.63 1.46%
中国平安 02318 41.50 1243.40 1.22%
万洲国际 00288 264.40 1236.81 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.59 5.77%
金融业 0.57 5.57%
原材料 0.44 4.32%
房地产 0.42 4.15%
能源 0.39 3.78%
制造业 0.31 3.00%
金融 0.12 1.22%
日常消费品 0.12 1.21%
房地产业 0.06 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 395.00 4925.49 3.90%
招商银行 600036 159.80 4445.64 3.52%
中国海洋石油 00883 367.90 4334.18 3.43%
美的集团 000333 62.98 3440.60 2.73%
海螺水泥 00914 147.30 2408.09 1.91%
中国平安 601318 55.00 2216.50 1.76%
万科企业 02202 288.00 1884.36 1.49%
万洲国际 00288 404.00 1845.21 1.46%
海螺水泥 600585 78.60 1773.22 1.40%
陕西煤业 601225 62.40 1303.54 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.76 6.02%
房地产 0.68 5.39%
能源 0.56 4.40%
制造业 0.55 4.32%
采矿业 0.46 3.65%
原材料 0.36 2.88%
日常消费品 0.18 1.46%
房地产业 0.08 0.65%
金融 0.08 0.63%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国信06 60.00 6247.04 6.12%
22广发银行01 60.00 6165.11 6.04%
22交通银行小微债01 60.00 6164.83 6.04%
22光大银行小微债 55.00 5540.08 5.43%
18农发01 50.00 5174.43 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47056.86 46.13%
可转债 21952.96 21.52%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%