资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9359.66 25.15%
债券 27084.39 72.77%
银行存款和结算备付金 539.82 1.45%
其他资产 234.64 0.63%
资产总值:37218.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 50.54 878.61 2.47%
中国海外发展 00688 64.76 849.09 2.38%
美的集团 000333 9.37 680.82 1.91%
晋控煤业 601001 39.24 539.92 1.52%
宁波银行 002142 17.78 469.93 1.32%
海尔智家 600690 17.65 447.07 1.26%
华润置地 01109 15.65 434.07 1.22%
中国海油 600938 14.42 376.79 1.06%
中煤能源 601898 30.76 349.43 0.98%
淮北矿业 600985 26.09 321.69 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 8.95%
采矿业 0.19 5.22%
能源 0.14 3.80%
房地产 0.13 3.60%
金融业 0.07 1.97%
原材料 0.02 0.69%
房地产业 0.02 0.55%
工业 0.01 0.33%
批发和零售业 0.01 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.17%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 108.54 1754.04 3.98%
中国海外发展 00688 117.96 1465.21 3.33%
美的集团 000333 11.95 862.79 1.96%
中国建材 03323 220.00 752.35 1.71%
华润置地 01109 29.60 718.03 1.63%
晋控煤业 601001 58.81 718.66 1.63%
海尔智家 600690 23.34 578.37 1.31%
山西焦煤 000983 88.54 566.68 1.29%
宁波银行 002142 20.10 549.94 1.25%
淮北矿业 600985 37.44 424.57 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 7.38%
能源 0.24 5.45%
采矿业 0.23 5.23%
房地产 0.22 4.96%
原材料 0.11 2.58%
金融业 0.08 1.82%
房地产业 0.03 0.69%
工业 0.02 0.41%
日常消费品 0.01 0.23%
非日常生活消费品 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京银行01 30.00 3066.70 8.61%
24光大银行债01 30.00 3067.92 8.61%
21国信06 30.00 3058.78 8.59%
25浦发银行01 30.00 3019.87 8.48%
24南京银行01 20.00 2029.67 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26446.20 74.25%
可转债 638.18 1.79%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%