我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 64.47 1325.99 522.82 873.53 251.11
本期利润(万元) 466.46 177.93 581.29 309.91 134.42
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 0.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1816.60 0.00 2465.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 23800.89 28806.94 31543.03 35621.40 44698.03
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.09 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.23 0.00 0.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.73 0.00 7.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 289.67 1021.68 438.45 2080.20 400.56
交易性金融资产(万元) 138724.61 175925.19 145884.62 111992.45 84126.60
其中:股票投资(万元) 37138.13 49217.78 35912.66 31568.38 16052.83
其中:债券投资(万元) 101586.48 126707.42 109971.96 80424.07 68073.77
应付管理人报酬(万元) 53.47 72.59 59.90 50.90 33.86
应付托管费(万元) 16.04 21.78 17.97 15.27 10.16
资产总计(万元) 139790.71 178477.93 146934.67 139504.72 86348.51
负债合计(万元) 13549.30 10230.33 6830.35 452.98 6132.23
所有者权益合计(万元) 126241.42 168247.60 140104.32 139051.74 80216.28
未分配利润(万元) 7941.24 11625.38 8524.05 9339.77 1150.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 43.67 23.10 154.03 49.93 508.74
投资收益(万元) 6849.01 4092.80 5354.62 3566.99 333.95
公允价值变动收益(万元) -4953.51 -2317.69 -337.13 2169.37 584.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1939.17 1798.20 5171.53 5786.29 1426.82
管理人报酬(万元) 779.13 408.87 585.91 227.30 124.92
托管费(万元) 233.74 122.66 175.77 68.19 37.48
其它费用(万元) 26.75 12.28 23.85 11.39 8.37
费用合计(万元) 1218.36 601.87 837.65 331.35 275.88
利润总额(万元) 720.81 1196.33 4333.88 5454.94 1150.94
净利润(万元) 720.81 1196.33 4333.88 5454.94 1150.94