财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 248.26 163.52 210.21 811.05 62.43
本期利润(万元) 403.29 95.93 30.82 1967.33 508.39
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.00 0.12 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 10.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1725.09 0.00 1521.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 12437.76 12809.02 13715.50 12375.32 14397.87
期末基金份额净值(元) 1.22 1.19 1.18 1.18 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 10.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.65 0.00 17.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 392.43 518.23 379.14 289.67 1021.68
交易性金融资产(万元) 35134.99 50858.34 74378.31 138724.61 175925.19
其中:股票投资(万元) 12789.88 14976.20 21580.92 37138.13 49217.78
其中:债券投资(万元) 22345.11 35882.14 52797.39 101586.48 126707.42
应付管理人报酬(万元) 18.77 22.69 31.57 53.47 72.59
应付托管费(万元) 5.63 6.81 9.47 16.04 21.78
资产总计(万元) 44642.95 53253.18 76835.63 139790.71 178477.93
负债合计(万元) 610.45 582.70 3704.34 13549.30 10230.33
所有者权益合计(万元) 44032.50 52670.49 73131.29 126241.42 168247.60
未分配利润(万元) 6877.57 7882.06 8557.84 7941.24 11625.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 53.98 51.63 40.97 43.67 23.10
投资收益(万元) 785.26 4173.27 2685.21 6849.01 4092.80
公允价值变动收益(万元) -329.25 4941.88 4004.69 -4953.51 -2317.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 509.99 9166.77 6730.87 1939.17 1798.20
管理人报酬(万元) 123.85 409.72 254.92 779.13 408.87
托管费(万元) 37.16 122.92 76.48 233.74 122.66
其它费用(万元) 10.83 24.40 13.63 26.75 12.28
费用合计(万元) 174.01 670.81 447.07 1218.36 601.87
利润总额(万元) 335.98 8495.96 6283.80 720.81 1196.33
净利润(万元) 335.98 8495.96 6283.80 720.81 1196.33