财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.26 |
163.52 |
210.21 |
811.05 |
62.43 |
| 本期利润(万元) |
403.29 |
95.93 |
30.82 |
1967.33 |
508.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1725.09 |
0.00 |
1521.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12437.76 |
12809.02 |
13715.50 |
12375.32 |
14397.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.65 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
392.43 |
518.23 |
379.14 |
289.67 |
1021.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
35134.99 |
50858.34 |
74378.31 |
138724.61 |
175925.19 |
| 其中:股票投资(万元) |
12789.88 |
14976.20 |
21580.92 |
37138.13 |
49217.78 |
| 其中:债券投资(万元) |
22345.11 |
35882.14 |
52797.39 |
101586.48 |
126707.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.77 |
22.69 |
31.57 |
53.47 |
72.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
6.81 |
9.47 |
16.04 |
21.78 |
| 资产总计(万元) |
44642.95 |
53253.18 |
76835.63 |
139790.71 |
178477.93 |
| 负债合计(万元) |
610.45 |
582.70 |
3704.34 |
13549.30 |
10230.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
44032.50 |
52670.49 |
73131.29 |
126241.42 |
168247.60 |
| 未分配利润(万元) |
6877.57 |
7882.06 |
8557.84 |
7941.24 |
11625.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.98 |
51.63 |
40.97 |
43.67 |
23.10 |
| 投资收益(万元) |
785.26 |
4173.27 |
2685.21 |
6849.01 |
4092.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-329.25 |
4941.88 |
4004.69 |
-4953.51 |
-2317.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
509.99 |
9166.77 |
6730.87 |
1939.17 |
1798.20 |
| 管理人报酬(万元) |
123.85 |
409.72 |
254.92 |
779.13 |
408.87 |
| 托管费(万元) |
37.16 |
122.92 |
76.48 |
233.74 |
122.66 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
24.40 |
13.63 |
26.75 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
174.01 |
670.81 |
447.07 |
1218.36 |
601.87 |
| 利润总额(万元) |
335.98 |
8495.96 |
6283.80 |
720.81 |
1196.33 |
| 净利润(万元) |
335.98 |
8495.96 |
6283.80 |
720.81 |
1196.33 |