安信优质企业三年持有混合A(012892)_资产配置

安信优质企业三年持有混合A012892ANXIN QUALITY ENTERPRISE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	171665.35	91.41%
债券	9717.90	5.17%
银行存款和结算备付金	6403.73	3.41%
其他资产	5.79	0.00%

资产总值：187792.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	97.60	18559.24	9.90%
贵州茅台	600519	10.19	17356.81	9.26%
快手-W	01024	359.04	15965.17	8.52%
美团-W	03690	149.28	13099.84	6.99%
牧原股份	002714	252.83	10909.52	5.82%
腾讯控股	00700	36.25	9983.61	5.32%
华虹半导体	01347	543.30	7515.99	4.01%
翰森制药	03692	506.20	7103.70	3.79%
中国国航	00753	2057.00	7086.14	3.78%
比亚迪股份	01211	30.15	5510.23	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	36.46%
通讯业务	2.59	13.84%
非日常生活消费品	2.26	12.08%
医疗保健	1.19	6.32%
农、林、牧、渔业	1.09	5.82%
信息技术	0.76	4.06%
工业	0.71	3.78%
原材料	0.55	2.95%
卫生和社会工作	0.42	2.22%
科学研究和技术服务业	0.23	1.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.04	19059.35	9.92%
宁德时代	300750	110.09	17972.97	9.36%
比亚迪股份	01211	80.65	15669.78	8.16%
快手-W	01024	305.72	14669.78	7.64%
美团-W	03690	173.59	12883.40	6.71%
腾讯控股	00700	46.68	12420.71	6.47%
牧原股份	002714	233.38	9610.50	5.00%
中国海外发展	00688	563.00	7020.38	3.66%
伊利股份	600887	242.63	6490.35	3.38%
中国建筑	601668	1321.09	6354.45	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.51	33.89%
非日常生活消费品	3.04	15.83%
通讯业务	2.71	14.11%
农、林、牧、渔业	0.96	5.00%
医疗保健	0.90	4.67%
房地产	0.70	3.66%
建筑业	0.64	3.31%
日常消费品	0.58	3.02%
原材料	0.31	1.62%
科学研究和技术服务业	0.31	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.91	21425.23	9.83%
宁德时代	300750	94.58	19202.58	8.81%
比亚迪股份	01211	82.25	18264.97	8.38%
美团-W	03690	129.73	13641.96	6.26%
腾讯控股	00700	47.65	13389.40	6.14%
快手-W	01024	230.97	13320.74	6.11%
中国建筑	601668	2053.49	11355.81	5.21%
隆基绿能	601012	396.17	10807.39	4.96%
宁波银行	002142	352.27	9465.61	4.34%
药明康德	02359	109.03	9379.61	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.37	33.83%
非日常生活消费品	3.28	15.06%
通讯业务	2.82	12.95%
建筑业	1.14	5.21%
金融业	1.11	5.10%
医疗保健	1.02	4.69%
房地产	0.86	3.96%
能源	0.81	3.72%
农、林、牧、渔业	0.61	2.81%
日常消费品	0.57	2.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	94.63	21650.40	10.05%
贵州茅台	600519	12.25	20718.98	9.61%
比亚迪股份	01211	82.15	18935.16	8.79%
美团-W	03690	135.70	15300.75	7.10%
腾讯控股	00700	45.83	14012.40	6.50%
快手-W	01024	243.10	12002.34	5.57%
中国建筑	601668	2034.04	11675.40	5.42%
隆基绿能	601012	380.67	10913.67	5.06%
宁波银行	002142	329.49	8336.20	3.87%
药明康德	02359	142.27	8198.13	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	33.31%
非日常生活消费品	3.52	16.34%
通讯业务	2.75	12.76%
建筑业	1.17	5.42%
金融业	0.99	4.58%
能源	0.88	4.10%
医疗保健	0.85	3.96%
房地产	0.79	3.66%
农、林、牧、渔业	0.67	3.11%
日常消费品	0.53	2.46%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	49.00	4995.32	2.66%
23国债16	18.70	1890.95	1.01%
22国债13	15.00	1526.73	0.81%
国债2310	12.80	1304.90	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9717.90	5.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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