财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3968.27 |
-518.11 |
1018.65 |
-20636.51 |
-7184.35 |
| 本期利润(万元) |
26017.08 |
2661.93 |
7232.10 |
11515.76 |
23658.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27793.90 |
0.00 |
-31132.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114866.33 |
108627.16 |
119629.34 |
121908.71 |
151952.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.82 |
0.85 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7098.23 |
4060.58 |
4833.69 |
3716.64 |
6194.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
149217.74 |
172665.58 |
180925.97 |
189281.34 |
208744.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
140644.31 |
162977.93 |
171194.97 |
178882.93 |
197404.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
8573.43 |
9687.65 |
9731.00 |
10398.41 |
11340.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.60 |
184.79 |
191.02 |
194.49 |
266.45 |
| 应付托管费(万元) |
26.10 |
30.80 |
31.84 |
32.41 |
44.41 |
| 资产总计(万元) |
156688.70 |
176727.34 |
186020.03 |
193006.90 |
215926.84 |
| 负债合计(万元) |
890.66 |
1164.09 |
346.49 |
945.03 |
421.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
155798.04 |
175563.24 |
185673.54 |
192061.87 |
215505.55 |
| 未分配利润(万元) |
-35621.22 |
-44442.38 |
-74110.24 |
-67522.78 |
-43792.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.57 |
71.91 |
32.28 |
57.59 |
37.60 |
| 投资收益(万元) |
418.48 |
-27266.47 |
-15082.05 |
-4671.23 |
3528.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4555.57 |
46555.41 |
9987.57 |
-26072.66 |
-12375.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4986.62 |
19360.85 |
-5062.20 |
-30686.30 |
-8810.35 |
| 管理人报酬(万元) |
995.85 |
2273.08 |
1123.38 |
3058.81 |
1675.83 |
| 托管费(万元) |
165.98 |
378.85 |
187.23 |
509.80 |
279.31 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
26.92 |
14.82 |
30.72 |
15.35 |
| 费用合计(万元) |
1300.57 |
2971.57 |
1470.35 |
3939.66 |
2144.15 |
| 利润总额(万元) |
3686.05 |
16389.27 |
-6532.55 |
-34625.96 |
-10954.51 |
| 净利润(万元) |
3686.05 |
16389.27 |
-6532.55 |
-34625.96 |
-10954.51 |
