资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4013.73 26.22%
债券 10915.71 71.32%
银行存款和结算备付金 332.70 2.17%
其他资产 44.08 0.29%
资产总值:15306.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 46.60 597.75 3.56%
中国海洋石油 00883 26.58 454.23 2.70%
山西焦煤 000983 39.07 268.41 1.60%
美的集团 000333 3.27 256.69 1.53%
晋控煤业 601001 21.50 255.63 1.52%
潞安环能 601699 20.09 241.68 1.44%
兖煤澳大利亚 03668 10.16 234.87 1.40%
中国建材 03323 60.83 225.09 1.34%
宁波银行 002142 7.47 192.98 1.15%
中国海油 600938 5.61 145.69 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 6.08%
制造业 0.07 4.34%
能源 0.07 4.10%
房地产 0.07 4.08%
金融业 0.04 2.24%
原材料 0.03 1.60%
日常消费品 0.01 0.57%
房地产业 0.01 0.56%
工业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 37.94 671.78 3.61%
中国海外发展 00688 53.10 609.74 3.28%
中国建材 03323 104.80 343.55 1.85%
兖煤澳大利亚 03668 10.91 316.73 1.70%
美的集团 000333 3.82 287.34 1.54%
山西焦煤 000983 33.20 273.57 1.47%
潞安环能 601699 18.68 268.24 1.44%
晋控煤业 601001 15.27 208.74 1.12%
招商银行 600036 5.07 199.25 1.07%
宁波银行 002142 7.89 191.90 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.10 5.31%
采矿业 0.09 4.69%
制造业 0.08 4.16%
房地产 0.06 3.28%
金融业 0.05 2.85%
原材料 0.05 2.54%
日常消费品 0.01 0.65%
房地产业 0.01 0.35%
金融 0.01 0.30%
工业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 20.00 2044.33 12.17%
兴业转债 9.21 1077.53 6.42%
23南京银行01 10.00 1025.08 6.10%
23杭州银行02 10.00 1024.52 6.10%
24光大银行债01 10.00 1011.09 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9139.31 54.41%
可转债 1776.39 10.58%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%