安信丰穗一年持有混合A(012256)_资产配置

安信丰穗一年持有混合A012256ANXIN FENGSUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3248.85	22.66%
债券	10846.98	75.66%
银行存款和结算备付金	176.58	1.23%
其他资产	63.24	0.44%

资产总值：14335.65万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	30.10	394.62	2.92%
中国海油	600938	12.48	326.10	2.42%
美的集团	000333	3.09	224.81	1.67%
海尔智家	600690	7.72	195.55	1.45%
晋控煤业	601001	13.31	183.15	1.36%
华润置地	01109	6.35	176.13	1.31%
宁波银行	002142	6.41	169.52	1.26%
中国建材	03323	33.03	166.44	1.23%
中国海洋石油	00883	9.58	166.48	1.23%
山西焦煤	000983	19.32	134.27	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.26%
采矿业	0.09	6.47%
房地产	0.06	4.23%
能源	0.03	1.97%
金融业	0.02	1.62%
原材料	0.02	1.32%
房地产业	0.01	0.61%
工业	0.00	0.29%
日常消费品	0.00	0.19%
医疗保健	0.00	0.12%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	29.98	484.43	3.15%
中国海外发展	00688	34.80	432.24	2.81%
美的集团	000333	3.48	251.26	1.63%
中国建材	03323	65.03	222.38	1.45%
晋控煤业	601001	17.37	212.26	1.38%
华润置地	01109	8.55	207.40	1.35%
海尔智家	600690	6.85	169.74	1.10%
山西焦煤	000983	25.92	165.89	1.08%
宁波银行	002142	5.94	162.63	1.06%
淮北矿业	600985	10.94	124.06	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.15%
采矿业	0.07	4.39%
能源	0.07	4.36%
房地产	0.06	4.16%
原材料	0.03	2.18%
金融业	0.02	1.54%
房地产业	0.01	0.55%
工业	0.01	0.34%
日常消费品	0.00	0.20%
非日常生活消费品	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	46.60	597.75	3.56%
中国海洋石油	00883	26.58	454.23	2.70%
山西焦煤	000983	39.07	268.41	1.60%
美的集团	000333	3.27	256.69	1.53%
晋控煤业	601001	21.50	255.63	1.52%
潞安环能	601699	20.09	241.68	1.44%
兖煤澳大利亚	03668	10.16	234.87	1.40%
中国建材	03323	60.83	225.09	1.34%
宁波银行	002142	7.47	192.98	1.15%
中国海油	600938	5.61	145.69	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	6.08%
制造业	0.07	4.34%
能源	0.07	4.10%
房地产	0.07	4.08%
金融业	0.04	2.24%
原材料	0.03	1.60%
日常消费品	0.01	0.57%
房地产业	0.01	0.56%
工业	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	37.94	671.78	3.61%
中国海外发展	00688	53.10	609.74	3.28%
中国建材	03323	104.80	343.55	1.85%
兖煤澳大利亚	03668	10.91	316.73	1.70%
美的集团	000333	3.82	287.34	1.54%
山西焦煤	000983	33.20	273.57	1.47%
潞安环能	601699	18.68	268.24	1.44%
晋控煤业	601001	15.27	208.74	1.12%
招商银行	600036	5.07	199.25	1.07%
宁波银行	002142	7.89	191.90	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.10	5.31%
采矿业	0.09	4.69%
制造业	0.08	4.16%
房地产	0.06	3.28%
金融业	0.05	2.85%
原材料	0.05	2.54%
日常消费品	0.01	0.65%
房地产业	0.01	0.35%
金融	0.01	0.30%
工业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22银河G3	10.00	1024.84	7.60%
24光大银行债01	10.00	1022.64	7.58%
24北京银行01	10.00	1022.23	7.58%
24建行债01A	10.00	1022.02	7.57%
24海通03	10.00	1021.11	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9157.97	67.88%
可转债	914.13	6.78%
国家债券	774.88	5.74%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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