安信丰穗一年持有混合A(012256)_资产配置

安信丰穗一年持有混合A012256ANXIN FENGSUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8773.89	23.47%
债券	25703.76	68.75%
银行存款和结算备付金	616.58	1.65%
其他资产	2295.02	6.14%

资产总值：37389.25万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	122.80	1253.51	3.59%
中国海洋石油	00883	67.70	1112.09	3.19%
招商银行	600036	33.05	1064.21	3.05%
海螺水泥	00914	61.80	912.08	2.62%
美的集团	000333	10.85	696.79	2.00%
潞安环能	601699	27.19	562.56	1.61%
山西焦煤	000983	44.57	459.96	1.32%
山煤国际	600546	24.50	420.42	1.21%
中国平安	601318	10.00	408.11	1.17%
万洲国际	00288	73.60	344.29	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.17	4.93%
金融业	0.17	4.84%
原材料	0.13	3.75%
房地产	0.13	3.59%
能源	0.11	3.28%
制造业	0.08	2.43%
日常消费品	0.03	0.99%
金融	0.03	0.83%
房地产业	0.02	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	114.00	1421.53	3.45%
招商银行	600036	46.30	1288.07	3.12%
中国海洋石油	00883	102.50	1207.54	2.93%
美的集团	000333	18.11	989.35	2.40%
海螺水泥	00914	44.00	719.32	1.74%
中国平安	601318	15.90	640.78	1.55%
万科企业	02202	76.00	497.26	1.21%
海螺水泥	600585	22.00	496.32	1.20%
万洲国际	00288	106.00	484.14	1.17%
陕西煤业	601225	15.49	323.59	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	5.26%
房地产	0.19	4.65%
制造业	0.15	3.72%
能源	0.15	3.61%
采矿业	0.12	2.90%
原材料	0.11	2.58%
日常消费品	0.05	1.17%
房地产业	0.02	0.58%
金融	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	102.50	1527.49	3.29%
招商银行	600036	40.50	1335.29	2.88%
万科企业	02202	135.00	1070.32	2.30%
陕西煤业	601225	50.50	932.23	2.01%
中国平安	601318	19.00	917.71	1.98%
中国海洋石油	00883	60.20	761.23	1.64%
海螺水泥	00914	37.40	715.56	1.54%
美的集团	000333	12.70	704.60	1.52%
万洲国际	00288	168.70	636.25	1.37%
海螺水泥	600585	23.50	611.71	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.26	5.59%
金融业	0.24	5.22%
采矿业	0.20	4.25%
制造业	0.13	2.88%
能源	0.13	2.77%
原材料	0.11	2.29%
日常消费品	0.06	1.37%
房地产业	0.04	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科企业	02202	95.00	921.43	1.73%
万洲国际	00288	160.00	612.19	1.15%
海螺水泥	600585	24.23	575.22	1.08%
中国海外发展	00688	34.20	538.56	1.01%
美的集团	000333	8.21	483.73	0.91%
中国海洋石油	00883	46.50	480.17	0.90%
万科A	000002	30.52	427.89	0.80%
海螺水泥	00914	22.00	421.90	0.79%
陕西煤业	601225	21.82	396.91	0.75%
中国平安	601318	7.96	369.35	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	7.91%
房地产	0.15	2.74%
金融业	0.11	2.15%
房地产业	0.09	1.68%
日常消费品	0.07	1.34%
采矿业	0.07	1.25%
能源	0.05	0.90%
原材料	0.04	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中财G1	30.00	3025.24	8.67%
22银河G1	25.00	2570.21	7.37%
22中信银行01	20.00	2063.30	5.92%
22广发银行01	20.00	2055.04	5.89%
22申证05	20.00	2018.12	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18805.15	53.92%
可转债	6898.61	19.78%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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