安信丰穗一年持有混合A(012256)_财务情况

安信丰穗一年持有混合A012256ANXIN FENGSUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	272.98	204.54	265.51	832.01	10.42
本期利润(万元)	339.12	165.39	71.44	2351.74	572.92
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	0.10	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.07	0.00	9.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1383.17	0.00	1423.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	12541.41	14317.17	15585.88	16723.60	20384.46
期末基金份额净值(元)	1.16	1.14	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	1.17	0.00	8.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.51	0.00	12.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	185.93	327.83	370.21	274.63	573.84
交易性金融资产(万元)	14307.73	16698.43	22524.75	46666.16	55772.46
其中：股票投资(万元)	3708.71	4538.15	5936.51	10306.55	10458.52
其中：债券投资(万元)	10599.03	12160.28	16588.24	36359.61	45313.95
应付管理人报酬(万元)	7.65	9.52	12.50	21.44	27.31
应付托管费(万元)	1.91	2.38	3.12	5.36	6.83
资产总计(万元)	15516.85	18942.14	23879.68	47423.63	60706.66
负债合计(万元)	135.39	333.15	134.51	6160.78	7519.45
所有者权益合计(万元)	15381.47	18608.98	23745.17	41262.84	53187.22
未分配利润(万元)	1821.19	2008.98	1854.82	1207.11	2081.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.86	30.42	15.12	149.07	132.96
投资收益(万元)	282.64	1119.62	747.75	5319.32	5084.48
公允价值变动收益(万元)	-46.74	1627.76	1265.94	-1218.27	-765.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	247.76	2777.81	2028.80	4250.13	4452.21
管理人报酬(万元)	49.77	165.41	102.15	444.77	302.33
托管费(万元)	12.44	41.35	25.54	111.19	75.58
其它费用(万元)	9.93	21.77	12.64	25.33	14.83
费用合计(万元)	74.08	253.68	162.44	744.70	517.07
利润总额(万元)	173.68	2524.13	1866.37	3505.43	3935.14
净利润(万元)	173.68	2524.13	1866.37	3505.43	3935.14

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