我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.75 |
4355.92 |
25.90 |
4329.76 |
3697.07 |
| 本期利润(万元) |
591.42 |
3206.29 |
434.90 |
3612.05 |
3306.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1160.05 |
0.00 |
1992.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32464.23 |
39287.95 |
44154.30 |
50676.43 |
62330.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.63 |
573.84 |
534.89 |
3265.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
46666.16 |
55772.46 |
262145.19 |
242612.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
10306.55 |
10458.52 |
70298.70 |
58408.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
36359.61 |
45313.95 |
191846.50 |
184204.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.44 |
27.31 |
138.74 |
132.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
6.83 |
34.69 |
33.11 |
| 资产总计(万元) |
47423.63 |
60706.66 |
272006.66 |
283216.06 |
| 负债合计(万元) |
6160.78 |
7519.45 |
243.40 |
10903.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
41262.84 |
53187.22 |
271763.26 |
272312.30 |
| 未分配利润(万元) |
1207.11 |
2081.14 |
5824.26 |
7222.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
149.07 |
132.96 |
944.66 |
797.82 |
| 投资收益(万元) |
5319.32 |
5084.48 |
7018.19 |
4525.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1218.27 |
-765.23 |
-163.14 |
2812.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4250.13 |
4452.21 |
7799.71 |
8136.21 |
| 管理人报酬(万元) |
444.77 |
302.33 |
1515.03 |
698.53 |
| 托管费(万元) |
111.19 |
75.58 |
378.76 |
174.63 |
| 其它费用(万元) |
25.33 |
14.83 |
30.43 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
744.70 |
517.07 |
2003.34 |
922.52 |
| 利润总额(万元) |
3505.43 |
3935.14 |
5796.37 |
7213.68 |
| 净利润(万元) |
3505.43 |
3935.14 |
5796.37 |
7213.68 |
