我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6134.06 44.38%
债券 7661.60 55.44%
银行存款和结算备付金 24.60 0.18%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:13820.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 13.68 1132.70 8.20%
贵州茅台 600519 0.65 1106.88 8.02%
海尔智家 600690 26.83 669.41 4.85%
中国神华 601088 17.05 666.48 4.83%
伊利股份 600887 22.01 614.08 4.45%
兴业银行 601166 37.98 599.32 4.34%
青岛啤酒 600600 6.12 510.22 3.70%
保利发展 600048 41.35 377.53 2.73%
海螺水泥 600585 14.39 320.61 2.32%
中国中免 601888 1.47 125.57 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 31.57%
采矿业 0.07 4.83%
金融业 0.06 4.34%
房地产业 0.04 2.73%
租赁和商务服务业 0.01 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.72 1242.72 9.24%
万华化学 600309 14.28 1096.99 8.16%
兴业银行 601166 37.98 615.66 4.58%
伊利股份 600887 22.01 588.77 4.38%
中国神华 601088 18.05 565.87 4.21%
海尔智家 600690 26.83 563.43 4.19%
青岛啤酒 600600 6.12 457.47 3.40%
保利发展 600048 41.35 409.37 3.05%
海螺水泥 600585 14.39 324.64 2.42%
中国中免 601888 1.47 123.02 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 31.98%
金融业 0.06 4.58%
采矿业 0.06 4.21%
房地产业 0.04 3.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20延长01 10.00 1031.04 7.47%
22长江02 10.00 1023.49 7.41%
23光证G5 10.00 1021.10 7.40%
21申证15 10.00 1016.88 7.37%
21海通10 10.00 1014.55 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6120.35 44.33%
国家债券 1541.25 11.16%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%