财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
-11.95 |
-2.26 |
-7.76 |
-7.75 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-1.94 |
-0.97 |
3.11 |
2.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.74 |
34.86 |
37.43 |
51.85 |
63.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.54 |
136.18 |
84.96 |
6.19 |
130.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
30.27 |
4052.64 |
14495.95 |
13447.41 |
13961.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1739.39 |
5607.57 |
6018.10 |
6087.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.27 |
2313.24 |
8888.39 |
7429.31 |
7874.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
2.13 |
6.95 |
6.77 |
6.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.71 |
2.32 |
2.26 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
36.99 |
4205.18 |
14647.76 |
13469.18 |
14148.91 |
| 负债合计(万元) |
1.50 |
6.70 |
720.41 |
26.60 |
318.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
35.49 |
4198.48 |
13927.35 |
13442.58 |
13830.22 |
| 未分配利润(万元) |
-4.28 |
-265.69 |
-1137.93 |
-1628.99 |
-1267.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.62 |
0.28 |
2.87 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
-514.77 |
-720.25 |
80.68 |
12.54 |
-196.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
388.14 |
1137.30 |
474.78 |
-509.67 |
-2.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-125.89 |
418.73 |
555.75 |
-494.26 |
-196.54 |
| 管理人报酬(万元) |
8.12 |
65.34 |
41.26 |
83.79 |
42.03 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
21.78 |
13.75 |
27.93 |
14.01 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
12.05 |
8.57 |
17.35 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
11.12 |
101.90 |
65.46 |
133.13 |
66.43 |
| 利润总额(万元) |
-137.01 |
316.83 |
490.29 |
-627.38 |
-262.97 |
| 净利润(万元) |
-137.01 |
316.83 |
490.29 |
-627.38 |
-262.97 |
