资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14013.38 93.09%
债券 753.45 5.00%
银行存款和结算备付金 184.80 1.23%
其他资产 102.56 0.68%
资产总值:15054.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.84 1543.68 10.02%
中际旭创 300308 1.79 721.78 4.69%
汇川技术 300124 8.38 702.41 4.56%
海康威视 002415 21.40 674.53 4.38%
福耀玻璃 600660 8.96 657.75 4.27%
立讯精密 002475 10.04 649.49 4.22%
澜起科技 688008 3.97 614.56 3.99%
三一重工 600031 25.50 592.62 3.85%
沪电股份 002463 6.53 479.76 3.11%
中芯国际 688981 2.95 413.38 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 84.17%
通信服务 0.04 2.59%
信息技术 0.03 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.63%
可选消费 0.01 0.70%
金融 0.00 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 15.08 1915.21 8.49%
中际旭创 300308 12.19 1777.74 7.88%
立讯精密 002475 49.02 1700.50 7.54%
沪电股份 002463 35.07 1493.28 6.62%
中芯国际 00981 32.25 1314.64 5.83%
天孚通信 300394 13.81 1102.75 4.89%
长芯博创 300548 13.48 900.06 3.99%
小米集团-W 01810 15.98 873.65 3.87%
波长光电 301421 9.16 732.71 3.25%
源杰科技 688498 3.69 720.52 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 75.23%
信息技术 0.23 10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.72%
工业 0.06 2.69%
通信服务 0.03 1.38%
原材料 0.03 1.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 452.85 2.94%
25国债13 3.00 300.59 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 753.45 4.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%