财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1087.01 |
-115.04 |
-88.73 |
447.32 |
-137.54 |
| 本期利润(万元) |
997.78 |
414.84 |
-31.09 |
213.87 |
297.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.11 |
-0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-426.65 |
0.00 |
-452.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2624.79 |
3541.20 |
3212.29 |
3316.21 |
4022.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.00 |
0.87 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531.44 |
1445.32 |
2009.33 |
2637.06 |
671.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
21063.77 |
18176.53 |
21448.22 |
22308.89 |
31665.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
21063.77 |
18176.53 |
21448.22 |
22308.89 |
31665.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.57 |
22.25 |
23.93 |
26.59 |
44.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
3.71 |
3.99 |
4.43 |
7.36 |
| 资产总计(万元) |
22707.94 |
21163.19 |
24585.69 |
26902.98 |
37188.10 |
| 负债合计(万元) |
147.10 |
78.72 |
49.65 |
806.11 |
62.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
22560.85 |
21084.47 |
24536.04 |
26096.88 |
37125.32 |
| 未分配利润(万元) |
184.03 |
-2640.94 |
-3153.86 |
-4803.35 |
350.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
28.17 |
16.04 |
46.76 |
19.87 |
| 投资收益(万元) |
-527.25 |
3232.52 |
1001.78 |
-3118.54 |
-1458.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3381.14 |
-1495.38 |
276.12 |
1800.98 |
5787.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.75 |
6.75 |
| 收入合计(万元) |
2855.73 |
1765.31 |
1293.94 |
-1264.05 |
4356.09 |
| 管理人报酬(万元) |
123.18 |
283.16 |
145.44 |
462.27 |
256.05 |
| 托管费(万元) |
20.53 |
47.19 |
24.24 |
77.04 |
42.67 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
16.54 |
8.87 |
18.23 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
160.03 |
365.32 |
187.92 |
581.70 |
320.52 |
| 利润总额(万元) |
2695.70 |
1399.99 |
1106.02 |
-1845.75 |
4035.57 |
| 净利润(万元) |
2695.70 |
1399.99 |
1106.02 |
-1845.75 |
4035.57 |
