贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)_资产配置

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A016678BLACKROCK PRATT&PHELPS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1451.81	14.54%
债券	8347.28	83.60%
银行存款和结算备付金	186.14	1.86%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：9985.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	13.00	78.84	0.84%
公牛集团	603195	0.58	59.88	0.64%
昆药集团	600422	2.29	49.26	0.53%
紫金矿业	601899	2.80	47.10	0.50%
三花智控	002050	1.81	42.95	0.46%
潍柴动力	000338	2.46	41.06	0.44%
巨化股份	600160	1.61	38.09	0.41%
恒立液压	601100	0.77	38.60	0.41%
中国移动	600941	0.34	35.96	0.38%
爱柯迪	600933	1.78	34.41	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
能源	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
公牛集团	603195	1.77	169.30	1.18%
巨化股份	600160	8.48	139.84	0.97%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.96%
山西汾酒	600809	0.60	138.44	0.96%
中国石油股份	00857	28.00	130.93	0.91%
恒立液压	601100	1.80	98.42	0.68%
紫金矿业	601899	7.44	92.70	0.64%
昆药集团	600422	4.22	88.03	0.61%
工商银行	601398	18.10	86.52	0.60%
三花智控	002050	2.95	86.73	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.94%
金融业	0.02	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.10%
采矿业	0.02	1.09%
能源	0.01	0.91%
房地产业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
金融	0.00	0.24%
信息技术	0.00	0.22%
可选消费	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星新材	002372	15.23	277.95	1.02%
公牛集团	603195	2.56	265.52	0.97%
今世缘	603369	4.32	253.45	0.93%
恒立液压	601100	3.67	234.51	0.86%
华鲁恒升	600426	7.29	234.01	0.86%
扬农化工	600486	2.79	192.72	0.71%
蓝晓科技	300487	3.22	188.05	0.69%
巨化股份	600160	11.65	177.31	0.65%
美亚光电	002690	7.03	147.55	0.54%
昆药集团	600422	7.57	145.27	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	16.57%
金融业	0.06	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.04%
采矿业	0.02	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
能源	0.01	0.45%
金融	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%
房地产业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美亚光电	002690	8.47	218.18	0.80%
公牛集团	603195	2.23	214.21	0.79%
伟星新材	002372	10.12	207.86	0.76%
扬农化工	600486	2.11	184.46	0.68%
华鲁恒升	600426	5.78	177.04	0.65%
今世缘	603369	3.34	176.35	0.65%
恒立液压	601100	2.27	146.03	0.54%
苏州银行	002966	21.43	140.37	0.52%
三美股份	603379	5.20	122.25	0.45%
巨化股份	600160	8.09	111.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	12.06%
金融业	0.04	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.84%
批发和零售业	0.01	0.40%
农、林、牧、渔业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.29%
金融	0.01	0.27%
能源	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2032.76	21.69%
21延长Y3	10.00	1017.77	10.86%
20宜国01	6.00	606.39	6.47%
22国债13	5.80	590.34	6.30%
23中交04	5.00	517.66	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4701.60	50.17%
金融债券	2032.76	21.69%
国家债券	590.34	6.30%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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