贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合A016678BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0538

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.14亿元

贝莱德浦悦丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
混合型名次	2761	3473	3912	6127	6588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.12	5.68	-	5.38
混合型名次	6518	6242	4178	7171	5219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	宝盈祥和9个月定开混合C	0.01	-0.40	-0.10	0.80	3.16
2760	宝盈祥泰混合A	0.01	0.05	0.20	0.37	0.45
2761	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
2762	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.01	2.81	-4.97	25.09	45.06
2763	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.01	2.77	-5.11	24.72	44.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	中欧康裕混合A	-0.13	-0.72	-0.22	2.64	4.03
3472	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
3473	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
3474	东方红招盈甄选一年持有混合C	-0.21	-0.73	0.39	3.65	4.70
3475	东方红智逸沪港深定开混合	-0.05	-0.73	0.86	8.17	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	易方达新享灵活配置混合C	0.10	-0.41	0.11	2.54	2.99
3911	中银颐利混合A	-0.34	-1.13	0.11	4.54	10.76
3912	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
3913	财通多策略升级混合(LOF)A	0.83	1.08	0.10	47.70	69.33
3914	长城久源灵活配置混合C	-0.73	-2.08	0.10	12.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	诺安鼎利混合A	-0.20	-0.88	0.42	2.78	5.17
6126	信澳优势价值混合A	-1.52	-1.01	1.27	2.78	3.67
6127	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
6128	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.21	-0.83	0.06	2.77	3.75
6129	上银慧尚6个月持有期混合C	0.07	-1.00	0.15	2.77	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 6588 位，低于同类基金平均水平
6586	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.14	-0.75	-0.40	3.19	2.96
6587	诺安汇利混合C	0.06	-0.33	0.18	0.74	2.95
6588	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.01	-0.73	0.10	2.77	2.94
6589	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.54	-1.22	1.89	2.87	2.94
6590	融通通慧混合C	-0.06	0.00	0.75	3.16	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平
6516	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-40.25	-6.89
6517	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08
6518	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	6.12	5.68	-	5.38
6519	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	6.70	11.77
6520	华安稳健回报混合A	2.81	8.71	6.88	13.41	140.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.96	6.13	5.57	-	4.68
6241	宝盈祥颐定期开放混合C	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
6242	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	6.12	5.68	-	5.38
6243	广发稳健回报混合C	9.09	6.11	-1.04	-12.42	-13.37
6244	嘉实稳福混合C	4.16	6.11	4.43	11.91	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	融通价值成长混合C	8.10	5.54	5.69	-	16.06
4177	中信保诚至远动力混合E	17.88	28.84	5.69	-	-10.08
4178	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	6.12	5.68	-	5.38
4179	恒越匠心优选一年持有混合C	32.41	11.25	5.68	-	6.03
4180	招商制造业混合A	20.22	29.86	5.67	14.08	190.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 7171 位，低于同类基金平均水平
7169	南方君誉混合A	19.48	25.06	17.33	-	17.22
7170	南方君誉混合C	18.79	23.60	15.26	-	15.11
7171	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	6.12	5.68	-	5.38
7172	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	2.40	5.29	4.42	-	4.11
7173	天弘广盈六个月持有混合A	4.72	13.98	0.00	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	长城优选添瑞六个月混合A	3.54	7.40	4.87	-	5.39
5218	嘉实蓝筹优势混合A	22.13	47.34	23.77	-	5.39
5219	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	6.12	5.68	-	5.38
5220	华夏汽车产业混合C	22.96	17.73	0.00	-	5.38
5221	富国浦诚回报12个月持有期混合A	8.63	9.96	6.80	-	5.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.79	52.70	0.88%
中国电信	601728	7.80	51.95	0.87%
中国移动	600941	0.46	48.15	0.81%
美的集团	000333	0.64	46.50	0.78%
比亚迪	002594	0.40	43.68	0.73%
中兴通讯	000063	0.80	36.51	0.61%
宁德时代	300750	0.08	32.16	0.54%
中国联通	600050	4.71	25.91	0.43%
中国平安	601318	0.40	22.04	0.37%
中际旭创	300308	0.05	20.18	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.33%
采矿业	0.01	1.54%
金融业	0.01	1.52%
房地产业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0543	1.0527	1.0538	1.0537	1.0511
累计净值(元)	1.0543	1.0527	1.0538	1.0537	1.0511

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