贝莱德浦悦丰利混合A(016678)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合A016678BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0022(0.21%)

累计净值：1.0582

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.14亿元

贝莱德浦悦丰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-1.22	0.14	0.58	0.26
混合型名次	5327	1640	4088	4160	4188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	4.94	5.56	-	5.82
混合型名次	6362	6640	4706	7194	5359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	中邮核心主题混合	-0.30	-9.83	0.96	6.99	-0.65
5326	鑫元欣悦混合C	-0.30	-11.59	-9.84	-5.63	-10.47
5327	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.31	-1.22	0.14	0.58	0.26
5328	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.31	-1.25	0.05	0.38	0.17
5329	博时荣华混合A	-0.31	0.56	-2.43	-2.22	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	浙商智多享稳健混合发起式A	0.05	-1.21	-0.82	0.07	-0.66
1639	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
1640	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.31	-1.22	0.14	0.58	0.26
1641	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.02	-1.22	-0.46	0.17	-0.38
1642	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.35	-1.22	2.30	1.66	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
4087	易方达新享灵活配置混合A	0.01	-1.47	0.15	1.50	0.21
4088	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.31	-1.22	0.14	0.58	0.26
4089	博道志远混合A	-0.33	-10.18	0.14	-3.21	0.36
4090	富国研究精选灵活配置混合A	-0.83	-12.47	0.14	-1.51	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	华泰保兴吉年盈混合C	-0.68	-8.72	-2.41	0.59	-2.15
4159	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.04	-0.78	0.18	0.59	0.13
4160	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.31	-1.22	0.14	0.58	0.26
4161	博时稳益9个月持有期混合C	0.29	-1.38	0.04	0.58	0.32
4162	长江红利回报混合型发起式A	-0.63	-5.93	-2.86	0.58	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
贝莱德浦悦丰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	银华瑞泰灵活配置混合	-0.38	-3.49	-1.39	-1.14	0.27
4187	中加心享混合C	-0.03	-0.87	0.41	1.24	0.27
4188	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.31	-1.22	0.14	0.58	0.26
4189	广发稳健增长混合C	0.37	-5.98	0.86	3.34	0.26
4190	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.00	0.08	0.22	0.72	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	3.20	12.56	10.60	-	7.64
6361	银华通利灵活配置混合C	3.20	5.15	3.30	1.96	35.05
6362	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.19	4.94	5.56	-	5.82
6363	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.19	8.59	0.82	-	0.89
6364	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	银河臻优稳健配置混合C	4.97	4.96	2.99	8.36	13.36
6639	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.46	4.96	-4.55	-6.94	25.13
6640	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.19	4.94	5.56	-	5.82
6641	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.68	4.94	-1.38	-	-10.92
6642	前海开源泽鑫混合A	0.85	4.94	2.36	8.20	62.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	广发小盘成长混合(LOF)A	37.22	48.48	5.57	-11.53	1068.79
4705	泰康浩泽混合C	1.08	7.06	5.57	-	5.57
4706	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.19	4.94	5.56	-	5.82
4707	华安优势企业混合C	18.49	23.78	5.56	-27.39	-32.38
4708	摩根安裕回报混合C	3.11	11.19	5.56	9.06	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	南方君誉混合A	32.64	41.82	30.26	-	31.82
7193	南方君誉混合C	31.89	40.18	27.96	-	29.23
7194	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.19	4.94	5.56	-	5.82
7195	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	2.78	4.12	4.32	-	4.43
7196	天弘广盈六个月持有混合A	5.63	14.23	0.00	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
贝莱德浦悦丰利混合A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	招商成长精选一年定期开放混合A	27.07	43.18	12.64	-11.91	5.85
5358	长城优选添瑞六个月混合A	3.83	6.33	4.55	-	5.83
5359	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	3.19	4.94	5.56	-	5.82
5360	大成至诚鑫选混合C	4.36	17.88	0.00	-	5.81
5361	中融景惠混合C	2.21	6.47	7.64	-	5.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.61	55.50	0.74%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.73%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.59%
中国电信	601728	5.92	37.30	0.50%
比亚迪	002594	0.38	37.13	0.49%
中国移动	600941	0.32	32.34	0.43%
宝钢股份	600019	4.16	30.99	0.41%
保利发展	600048	4.56	27.82	0.37%
中国联通	600050	3.96	20.24	0.27%
美的集团	000333	0.25	19.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.66%
金融业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0560	1.0537	1.0615	1.0644	1.0672
累计净值(元)	1.0560	1.0537	1.0615	1.0644	1.0672

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