我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335489.47 93.05%
银行存款和结算备付金 16918.46 4.69%
其他资产 8136.64 2.26%
资产总值:360544.58万元报告期:2013-09-30
五大重仓债券
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中行转债 156.46 15650.99 6.68%
12农发10 130.00 12279.80 5.24%
11莱芜开投债 100.00 10185.00 4.35%
11复星债 100.00 10011.00 4.28%
12格盟MTN1 100.00 9816.00 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 247795.38 105.83%
金融债券 27497.20 11.74%
可转债 15650.99 6.68%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 162.10 1209.27 3.28%
平安银行 000001 36.00 561.24 1.52%
浦发银行 600000 62.20 528.08 1.43%
凤凰传媒 601928 59.84 500.25 1.36%
巨星科技 002444 19.40 180.42 0.49%
新华保险 601336 3.50 97.48 0.26%
宁波建工 601789 13.05 78.16 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储业 0.12 3.28%
金融、保险业 0.12 3.22%
传播与文化产业 0.05 1.36%
制造业 0.02 0.49%
金属、非金属 0.02 0.49%
建筑业 0.01 0.21%
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
  • 2011-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 162.10 1162.26 3.07%
平安银行 000001 36.00 577.44 1.53%
浦发银行 600000 62.20 531.19 1.40%
巨星科技 002444 19.40 203.31 0.54%
宁波建工 601789 13.05 98.25 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储业 0.12 3.07%
金融、保险业 0.11 2.93%
制造业 0.02 0.54%
金属、非金属 0.02 0.54%
建筑业 0.01 0.26%