鹏华信用增利债券B(206004)_财务情况

鹏华信用增利债券B206004PENGHUA CREDIT BONDS AND INCREASED PROFITS BY SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30
本期已实现收益(万元)	252.21	1406.02	461.17	1139.97	343.95
本期利润(万元)	-160.47	728.00	508.25	1989.08	-1.48
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.02	0.09	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.90	0.00	8.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2756.41	0.00	1359.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	28067.31	41400.15	20976.83	25039.55	22566.35
期末基金份额净值(元)	1.09	1.10	1.12	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	3.31	0.00	9.07	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.02	0.00	9.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
银行存款(万元)	258.61	645.12	1767.49	30.60	16.84
交易性金融资产(万元)	479049.68	305514.69	236945.36	49487.60	65326.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	3154.89	4637.83
其中：债券投资(万元)	479049.68	305514.69	236945.36	46332.71	60689.03
应付管理人报酬(万元)	210.00	122.17	100.00	19.15	29.23
应付托管费(万元)	70.00	40.72	33.33	6.38	9.74
资产总计(万元)	496970.31	325365.37	249673.86	53468.19	68961.07
负债合计(万元)	148414.50	97337.08	55116.05	16579.70	12126.70
所有者权益合计(万元)	348555.81	228028.29	194557.81	36888.49	56834.37
未分配利润(万元)	34935.30	21166.45	14990.79	253.45	832.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
利息收入(万元)	8532.01	9382.52	2984.43	1920.14	1027.87
投资收益(万元)	7265.13	2260.31	827.80	-192.99	826.22
公允价值变动收益(万元)	-3786.42	3832.17	5927.53	-249.41	-359.87
其它收入(万元)	57.65	77.24	45.24	29.70	25.55
收入合计(万元)	12068.37	15552.24	9785.00	1507.43	1519.77
管理人报酬(万元)	954.49	955.25	320.95	331.76	208.40
托管费(万元)	318.16	318.42	106.98	110.59	69.47
其它费用(万元)	22.71	43.78	20.63	39.67	21.44
费用合计(万元)	2732.94	2750.83	847.29	953.75	510.78
利润总额(万元)	9335.42	12801.42	8937.71	553.68	1008.99
净利润(万元)	9335.42	12801.42	8937.71	553.68	1008.99

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