资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10913.19 88.00%
债券 375.19 3.03%
银行存款和结算备付金 1087.52 8.77%
其他资产 25.96 0.21%
资产总值:12401.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 10.64 1267.70 9.92%
三一重工 600031 54.13 1257.98 9.85%
长城汽车 601633 47.25 1162.35 9.10%
云天化 600096 37.84 1014.11 7.94%
华勤技术 603296 9.11 959.83 7.51%
安集科技 688019 3.38 772.10 6.04%
睿创微纳 688002 8.38 741.46 5.80%
三星医疗 601567 25.45 624.54 4.89%
新天然气 603393 20.41 573.11 4.49%
大中矿业 001203 29.69 376.77 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 62.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 10.05%
金融业 0.07 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.53%
采矿业 0.04 2.95%
批发和零售业 0.00 0.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 25.30 845.02 6.95%
人福医药 600079 36.77 771.43 6.34%
睿创微纳 688002 10.91 760.58 6.25%
云天化 600096 29.02 637.57 5.24%
海光信息 688041 4.30 607.82 5.00%
思特威 688213 5.70 582.78 4.79%
德赛西威 002920 5.28 539.25 4.43%
安集科技 688019 2.49 378.48 3.11%
鼎龙股份 300054 12.92 370.49 3.04%
新宙邦 300037 10.05 353.76 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 56.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.88%
采矿业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大中转债 1.85 255.97 2.00%
中特转债 0.11 12.93 0.10%
百润转债 0.11 12.93 0.10%
江山转债 0.10 12.19 0.10%
安克转债 0.07 11.52 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 375.19 2.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%