财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
932.24 |
644.21 |
436.48 |
2077.11 |
-377.77 |
| 本期利润(万元) |
1843.84 |
931.69 |
350.34 |
1904.15 |
1101.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.18 |
0.07 |
0.35 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6724.77 |
0.00 |
6377.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12768.58 |
12167.24 |
12233.80 |
11751.46 |
11434.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
2.51 |
2.38 |
2.31 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
207.67 |
0.00 |
184.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
744.19 |
804.17 |
1610.92 |
734.01 |
807.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
10085.48 |
7116.90 |
4335.56 |
10356.37 |
10028.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
7571.27 |
4855.39 |
4219.50 |
10356.37 |
10028.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2514.21 |
2261.51 |
116.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.71 |
12.08 |
10.56 |
11.74 |
15.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.01 |
1.76 |
1.96 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
12593.04 |
12160.30 |
10808.03 |
11984.07 |
12764.64 |
| 负债合计(万元) |
425.80 |
408.84 |
281.35 |
295.86 |
204.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
12167.24 |
11751.46 |
10526.68 |
11688.21 |
12560.44 |
| 未分配利润(万元) |
7311.14 |
6674.33 |
5272.39 |
5692.98 |
6410.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.58 |
73.80 |
37.09 |
31.19 |
15.84 |
| 投资收益(万元) |
711.84 |
2170.63 |
677.23 |
-2401.49 |
-1436.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.47 |
-172.96 |
-325.93 |
2041.31 |
1577.66 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
2.45 |
1.48 |
2.18 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
1022.62 |
2073.91 |
389.86 |
-326.83 |
158.77 |
| 管理人报酬(万元) |
71.31 |
132.16 |
65.86 |
205.81 |
131.46 |
| 托管费(万元) |
11.88 |
22.03 |
10.98 |
34.30 |
21.91 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
15.55 |
8.87 |
17.87 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
90.93 |
169.77 |
85.72 |
257.98 |
162.35 |
| 利润总额(万元) |
931.69 |
1904.15 |
304.14 |
-584.81 |
-3.57 |
| 净利润(万元) |
931.69 |
1904.15 |
304.14 |
-584.81 |
-3.57 |
