资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26345.50 80.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6220.85 19.09%
其他资产 15.50 0.05%
资产总值:32581.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.92 3180.66 9.11%
紫金矿业 601899 46.29 1514.61 4.34%
睿创微纳 688002 13.63 1379.72 3.95%
苑东生物 688513 16.16 1040.69 2.98%
璞泰来 603659 30.71 982.11 2.81%
洛阳钼业 603993 53.61 919.41 2.63%
杰瑞股份 002353 9.46 915.73 2.62%
新易盛 300502 2.02 893.65 2.56%
东方钽业 000962 20.11 893.09 2.56%
松发股份 603268 7.97 894.23 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 58.57%
采矿业 0.32 9.17%
金融业 0.15 4.20%
租赁和商务服务业 0.04 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
卫生和社会工作 0.02 0.50%
建筑业 0.02 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 97.85 3372.89 8.20%
宁德时代 300750 8.93 3278.90 7.98%
中国平安 601318 36.34 2485.66 6.05%
洛阳钼业 603993 74.72 1494.40 3.64%
蓝思科技 300433 48.07 1455.08 3.54%
睿创微纳 688002 13.63 1374.27 3.34%
招商银行 600036 30.76 1295.00 3.15%
藏格矿业 000408 14.22 1200.17 2.92%
美的集团 000333 14.74 1151.93 2.80%
工业富联 601138 18.11 1123.73 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 46.07%
金融业 0.67 16.31%
采矿业 0.49 11.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.94%
租赁和商务服务业 0.06 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.74%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 10.00 1003.79 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.79 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%