博时产业新动力混合A(000936)_财务情况

博时产业新动力混合A000936BOSERA NEW ENERGY INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2401.67	476.98	743.68	-72.80	-586.31
本期利润(万元)	9537.01	1195.65	758.66	2255.10	2436.92
加权平均份额本期利润(元)	0.63	0.07	0.04	0.12	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.85	0.00	4.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	24930.03	0.00	25845.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.54	0.00	1.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	43195.70	41096.52	42583.08	43442.09	51150.88
期末基金份额净值(元)	3.19	2.54	2.51	2.47	2.62
本期净值增长率(%)	0.00	2.96	0.00	5.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	159.30	0.00	151.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9841.98	9001.79	5864.06	1339.76	8183.27
交易性金融资产(万元)	34418.88	42788.66	46329.80	40930.85	41682.98
其中：股票投资(万元)	34418.88	42788.66	46329.80	39927.06	40669.87
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1003.79	1013.12
应付管理人报酬(万元)	43.28	53.65	61.27	45.37	61.33
应付托管费(万元)	7.21	8.94	10.21	7.56	10.22
资产总计(万元)	45055.49	58264.01	62805.29	45504.73	50229.84
负债合计(万元)	576.72	6055.25	420.39	231.70	406.82
所有者权益合计(万元)	44478.76	52208.76	62384.89	45273.03	49823.02
未分配利润(万元)	26902.55	30863.78	37028.04	25892.98	29295.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	44.49	121.85	52.68	55.15	24.66
投资收益(万元)	872.02	594.60	323.02	476.64	619.52
公允价值变动收益(万元)	697.36	2532.94	2592.36	107.82	1505.88
其它收入(万元)	3.93	89.41	53.79	8.12	4.26
收入合计(万元)	1617.80	3338.79	3021.85	647.73	2154.32
管理人报酬(万元)	285.25	656.42	307.99	667.74	379.14
托管费(万元)	47.54	109.40	51.33	111.29	63.19
其它费用(万元)	10.84	21.27	10.47	20.41	10.00
费用合计(万元)	367.31	846.75	387.74	812.15	458.92
利润总额(万元)	1250.49	2492.04	2634.11	-164.42	1695.40
净利润(万元)	1250.49	2492.04	2634.11	-164.42	1695.40

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