资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39272.55 80.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9352.56 19.20%
其他资产 79.30 0.16%
资产总值:48704.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.09 3653.38 7.54%
立讯精密 002475 44.21 2860.12 5.90%
工业富联 601138 42.49 2804.76 5.79%
新易盛 300502 6.32 2310.20 4.77%
思特威 688213 17.31 2063.01 4.26%
科达利 002850 6.90 1350.33 2.79%
蓝思科技 300433 39.06 1307.73 2.70%
东睦股份 600114 38.84 1283.40 2.65%
顺络电子 002138 35.27 1240.09 2.56%
歌尔股份 002241 31.51 1181.62 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 67.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 12.40%
租赁和商务服务业 0.08 1.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.58 2667.98 7.32%
立讯精密 002475 46.91 1627.40 4.46%
工业富联 601138 49.26 1053.18 2.89%
东睦股份 600114 50.78 1032.94 2.83%
欣旺达 300207 48.36 970.10 2.66%
科达利 002850 8.12 918.94 2.52%
飞荣达 300602 43.24 917.12 2.52%
分众传媒 002027 125.29 914.62 2.51%
新易盛 300502 6.92 878.47 2.41%
蓝思科技 300433 32.61 727.20 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 11.39%
租赁和商务服务业 0.14 3.95%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 1.55 176.10 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 176.10 0.48%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%