财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3967.48 |
3744.74 |
2131.95 |
-1692.68 |
-599.24 |
| 本期利润(万元) |
16728.02 |
1621.72 |
1177.11 |
3854.30 |
3563.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.05 |
0.04 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5381.04 |
0.00 |
3985.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48447.18 |
36460.62 |
36991.76 |
36578.35 |
36194.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.17 |
1.16 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7074.80 |
8033.28 |
7296.88 |
5376.10 |
7146.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
28173.98 |
27567.03 |
24173.87 |
28783.04 |
32731.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
28173.98 |
27390.93 |
24173.87 |
28416.36 |
32695.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
176.10 |
0.00 |
366.68 |
36.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.87 |
37.45 |
32.67 |
35.54 |
50.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
6.24 |
5.45 |
5.92 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
36550.92 |
37227.36 |
33080.79 |
35822.65 |
45638.47 |
| 负债合计(万元) |
90.31 |
649.02 |
79.36 |
324.62 |
4179.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
36460.62 |
36578.35 |
33001.44 |
35498.04 |
41459.38 |
| 未分配利润(万元) |
5381.04 |
3985.06 |
-1363.13 |
190.38 |
4617.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.99 |
51.94 |
23.43 |
47.02 |
22.16 |
| 投资收益(万元) |
3982.76 |
-1259.85 |
-2394.69 |
-1526.80 |
525.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2123.01 |
5546.98 |
1004.83 |
-400.77 |
1664.78 |
| 其它收入(万元) |
3.03 |
4.32 |
1.23 |
4.37 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
1883.76 |
4343.38 |
-1365.19 |
-1876.18 |
2215.55 |
| 管理人报酬(万元) |
215.93 |
401.96 |
196.99 |
535.90 |
310.55 |
| 托管费(万元) |
35.99 |
66.99 |
32.83 |
89.32 |
51.76 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.83 |
10.43 |
20.96 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
262.04 |
489.09 |
240.55 |
646.19 |
373.28 |
| 利润总额(万元) |
1621.72 |
3854.30 |
-1605.74 |
-2522.36 |
1842.27 |
| 净利润(万元) |
1621.72 |
3854.30 |
-1605.74 |
-2522.36 |
1842.27 |
