资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97510.25 93.40%
债券 5134.64 4.92%
银行存款和结算备付金 1465.77 1.40%
其他资产 290.00 0.28%
资产总值:104400.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 314.59 9261.53 9.00%
东方电缆 603606 102.91 7269.56 7.07%
汇成真空 301392 38.00 6578.94 6.40%
洛阳钼业 603993 380.00 5966.00 5.80%
华海清科 688120 35.01 5783.26 5.62%
圆通速递 600233 300.00 5505.00 5.35%
茂莱光学 688502 12.29 5394.78 5.24%
兆易创新 603986 22.80 4863.24 4.73%
嘉友国际 603871 330.55 4726.86 4.60%
山东威达 002026 321.00 4564.62 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.28 61.09%
采矿业 1.93 18.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.23 11.99%
金融业 0.17 1.66%
科学研究和技术服务业 0.13 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 229.63 4477.78 8.74%
汇成真空 301392 36.00 4291.79 8.37%
山东威达 002026 321.00 3900.15 7.61%
东方电缆 603606 68.40 3536.96 6.90%
茂莱光学 688502 12.20 3509.45 6.85%
海力风电 301155 41.91 3013.33 5.88%
中天科技 600522 200.00 2892.00 5.64%
中芯国际 688981 32.20 2839.07 5.54%
洛阳钼业 603993 285.00 2399.70 4.68%
藏格矿业 000408 51.81 2210.73 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 75.54%
采矿业 0.80 15.70%
金融业 0.10 1.94%
科学研究和技术服务业 0.08 1.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 41.15 4147.12 4.03%
25国债13 8.10 811.60 0.79%
G三峡EB2 0.69 95.24 0.09%
金25转债 0.80 80.30 0.08%
华安转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4958.72 4.82%
可转债 175.92 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%