财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.18 |
979.96 |
-47.91 |
-854.21 |
98.22 |
| 本期利润(万元) |
8408.06 |
3455.66 |
1744.82 |
1159.99 |
1078.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.17 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2285.38 |
0.00 |
-3605.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25662.79 |
22081.63 |
22475.69 |
21253.19 |
23818.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.21 |
1.12 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.44 |
0.00 |
91.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.67 |
334.22 |
439.00 |
359.02 |
421.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
51069.11 |
34088.66 |
45927.35 |
44420.30 |
76838.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
48588.92 |
31703.84 |
42615.95 |
40262.37 |
68359.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2480.18 |
2384.82 |
3311.40 |
4157.93 |
8479.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.82 |
14.74 |
18.79 |
18.84 |
31.71 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
4.42 |
5.64 |
5.65 |
9.51 |
| 资产总计(万元) |
51646.06 |
34829.49 |
46550.59 |
47496.54 |
77849.56 |
| 负债合计(万元) |
399.39 |
1417.81 |
1188.54 |
3625.59 |
1422.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
51246.67 |
33411.68 |
45362.05 |
43870.95 |
76427.12 |
| 未分配利润(万元) |
8895.84 |
967.89 |
47.25 |
-1904.84 |
4194.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
4.99 |
2.65 |
10.58 |
7.45 |
| 投资收益(万元) |
2373.26 |
-837.89 |
-3718.96 |
-9349.80 |
-7156.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4673.17 |
3235.51 |
5022.75 |
-5073.57 |
-1474.54 |
| 其它收入(万元) |
5.43 |
5.48 |
3.14 |
47.60 |
25.93 |
| 收入合计(万元) |
7055.58 |
2408.09 |
1309.58 |
-14365.19 |
-8597.44 |
| 管理人报酬(万元) |
106.31 |
195.60 |
99.62 |
367.32 |
222.84 |
| 托管费(万元) |
31.89 |
58.68 |
29.89 |
110.20 |
66.85 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.16 |
10.60 |
22.66 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
162.71 |
311.27 |
160.92 |
566.77 |
339.58 |
| 利润总额(万元) |
6892.87 |
2096.82 |
1148.66 |
-14931.96 |
-8937.01 |
| 净利润(万元) |
6892.87 |
2096.82 |
1148.66 |
-14931.96 |
-8937.01 |
