资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10482.39 85.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1363.15 11.18%
其他资产 351.30 2.88%
资产总值:12196.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 30.98 1067.88 8.41%
宁德时代 300750 2.78 1022.45 8.05%
中国平安 601318 11.43 781.81 6.16%
蓝思科技 300433 16.12 487.95 3.84%
洛阳钼业 603993 23.29 465.80 3.67%
睿创微纳 688002 4.48 451.38 3.56%
招商银行 600036 10.09 424.79 3.35%
美的集团 000333 4.88 381.37 3.00%
藏格矿业 000408 4.44 374.74 2.95%
华泰证券 601688 14.96 352.91 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 47.50%
金融业 0.21 16.86%
采矿业 0.15 12.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.84%
租赁和商务服务业 0.02 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.34 1344.29 9.17%
紫金矿业 601899 37.49 1103.71 7.53%
中国平安 601318 10.05 553.86 3.78%
洛阳钼业 603993 34.92 548.24 3.74%
蓝思科技 300433 16.12 539.70 3.68%
工业富联 601138 8.08 533.36 3.64%
深科技 000021 14.78 411.92 2.81%
招商银行 600036 10.09 407.74 2.78%
睿创微纳 688002 4.48 396.03 2.70%
兆易创新 603986 1.75 373.27 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 51.18%
采矿业 0.17 11.92%
金融业 0.17 11.83%
农、林、牧、渔业 0.02 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
房地产业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%