资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11747.60 86.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1824.17 13.36%
其他资产 82.71 0.61%
资产总值:13654.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.34 1344.29 9.17%
紫金矿业 601899 37.49 1103.71 7.53%
中国平安 601318 10.05 553.86 3.78%
洛阳钼业 603993 34.92 548.24 3.74%
蓝思科技 300433 16.12 539.70 3.68%
工业富联 601138 8.08 533.36 3.64%
深科技 000021 14.78 411.92 2.81%
招商银行 600036 10.09 407.74 2.78%
睿创微纳 688002 4.48 396.03 2.70%
兆易创新 603986 1.75 373.27 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 51.18%
采矿业 0.17 11.92%
金融业 0.17 11.83%
农、林、牧、渔业 0.02 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.70%
房地产业 0.01 0.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.48 878.73 5.92%
紫金矿业 601899 38.69 754.46 5.08%
美的集团 000333 8.34 602.15 4.06%
格力电器 000651 10.44 468.96 3.16%
招商银行 600036 10.09 463.64 3.12%
中国平安 601318 7.68 426.09 2.87%
长江电力 600900 13.46 405.68 2.73%
中国人保 601319 45.35 395.00 2.66%
蓝思科技 300433 16.70 372.41 2.51%
睿创微纳 688002 5.04 351.30 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 38.69%
金融业 0.27 18.00%
采矿业 0.12 8.39%
农、林、牧、渔业 0.05 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.20%
租赁和商务服务业 0.02 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%