| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 314.35 | -345.06 | -589.53 | -79.59 | -423.93 |
| 本期利润(万元) | 328.79 | 321.93 | 617.28 | 807.72 | 786.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6490.05 | 0.00 | 9715.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15510.63 | 16211.71 | 18174.50 | 23707.92 | 18332.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.67 | 1.78 | 1.69 | 1.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 131.79 | 0.00 | 135.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3000.55 | 1281.25 | 1204.39 | 4365.97 | 1577.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 13235.21 | 18960.20 | 17274.96 | 18398.72 | 19324.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 13235.21 | 18960.20 | 17274.96 | 18398.72 | 19324.86 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.74 | 23.80 | 20.43 | 27.96 | 29.39 |
| 应付托管费(万元) | 2.79 | 3.97 | 3.40 | 4.66 | 4.90 |
| 资产总计(万元) | 18159.93 | 23806.57 | 20490.84 | 22909.23 | 22854.32 |
| 负债合计(万元) | 1948.22 | 98.65 | 215.10 | 189.41 | 72.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 16211.71 | 23707.92 | 20275.74 | 22719.82 | 22781.71 |
| 未分配利润(万元) | 6490.05 | 9715.89 | 7672.06 | 9210.88 | 8792.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 37.87 | 17.78 | 31.54 | 14.62 | 34.20 |
| 投资收益(万元) | -121.83 | 50.61 | 0.76 | 325.67 | -2816.86 |
| 公允价值变动收益(万元) | 666.98 | 887.31 | 115.65 | 627.01 | -2849.11 |
| 其它收入(万元) | 25.30 | 7.96 | 3.34 | 1.83 | 8.92 |
| 收入合计(万元) | 608.33 | 963.67 | 151.28 | 969.12 | -5622.86 |
| 管理人报酬(万元) | 231.98 | 125.52 | 304.15 | 173.51 | 360.75 |
| 托管费(万元) | 38.66 | 20.92 | 50.69 | 28.92 | 60.12 |
| 其它费用(万元) | 15.76 | 9.50 | 19.00 | 10.21 | 20.59 |
| 费用合计(万元) | 286.40 | 155.95 | 373.84 | 212.64 | 441.46 |
| 利润总额(万元) | 321.93 | 807.72 | -222.55 | 756.48 | -6064.32 |
| 净利润(万元) | 321.93 | 807.72 | -222.55 | 756.48 | -6064.32 |