博时外延增长混合A(002142)_财务情况

博时外延增长混合A002142BO THEME OF EPITAXIAL GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	763.45	217.15	314.35	-345.06	-589.53
本期利润(万元)	3272.29	461.95	328.79	321.93	617.28
加权平均份额本期利润(元)	0.41	0.05	0.03	0.03	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.00	0.00	1.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6208.75	0.00	6490.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	14654.91	14843.17	15510.63	16211.71	18174.50
期末基金份额净值(元)	2.15	1.72	1.70	1.67	1.78
本期净值增长率(%)	0.00	3.06	0.00	3.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	138.87	0.00	131.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3162.75	3000.55	1281.25	1204.39	4365.97
交易性金融资产(万元)	11308.12	13235.21	18960.20	17274.96	18398.72
其中：股票投资(万元)	11308.12	13235.21	18960.20	17274.96	18398.72
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	14.49	16.74	23.80	20.43	27.96
应付托管费(万元)	2.42	2.79	3.97	3.40	4.66
资产总计(万元)	14939.02	18159.93	23806.57	20490.84	22909.23
负债合计(万元)	95.85	1948.22	98.65	215.10	189.41
所有者权益合计(万元)	14843.17	16211.71	23707.92	20275.74	22719.82
未分配利润(万元)	6208.75	6490.05	9715.89	7672.06	9210.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.19	37.87	17.78	31.54	14.62
投资收益(万元)	315.91	-121.83	50.61	0.76	325.67
公允价值变动收益(万元)	244.80	666.98	887.31	115.65	627.01
其它收入(万元)	0.96	25.30	7.96	3.34	1.83
收入合计(万元)	576.85	608.33	963.67	151.28	969.12
管理人报酬(万元)	91.84	231.98	125.52	304.15	173.51
托管费(万元)	15.31	38.66	20.92	50.69	28.92
其它费用(万元)	7.76	15.76	9.50	19.00	10.21
费用合计(万元)	114.90	286.40	155.95	373.84	212.64
利润总额(万元)	461.95	321.93	807.72	-222.55	756.48
净利润(万元)	461.95	321.93	807.72	-222.55	756.48

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