资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21154.54 87.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2934.08 12.08%
其他资产 203.90 0.84%
资产总值:24292.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.90 2244.19 9.31%
胜宏科技 300476 6.35 1812.92 7.52%
寒武纪 688256 1.07 1421.06 5.90%
宁德时代 300750 3.16 1270.32 5.27%
腾讯控股 00700 1.91 1156.13 4.80%
安培龙 301413 6.02 999.19 4.15%
中际旭创 300308 2.20 888.10 3.68%
药明生物 02269 20.85 780.08 3.24%
绿的谐波 688017 4.25 769.07 3.19%
立讯精密 002475 11.79 762.70 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 44.79%
信息技术 0.43 18.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 7.98%
医疗保健 0.16 6.78%
电信业务 0.12 4.80%
金融业 0.07 2.95%
非日常生活消费品 0.06 2.46%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 11.30 1518.49 9.30%
中芯国际 00981 30.90 1259.61 7.71%
寒武纪 688256 1.92 1153.92 7.07%
腾讯控股 00700 2.41 1105.49 6.77%
小米集团-W 01810 15.04 822.26 5.03%
宁德时代 300750 3.16 797.02 4.88%
阿里巴巴-W 09988 7.33 733.97 4.49%
华懋科技 603306 12.34 536.79 3.29%
绿的谐波 688017 4.25 531.31 3.25%
同花顺 300033 1.91 521.45 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 41.80%
信息技术 0.31 19.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 10.99%
医疗保健 0.12 7.32%
电信业务 0.11 6.77%
非日常生活消费品 0.07 4.49%
金融业 0.05 3.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.60 61.15 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.15 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%