财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.88 |
8.31 |
13.99 |
-158.12 |
-48.46 |
| 本期利润(万元) |
495.97 |
-277.89 |
-87.84 |
2.11 |
38.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.24 |
-0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.09 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2021.53 |
863.48 |
2210.20 |
527.57 |
666.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.11 |
1.12 |
1.04 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.43 |
0.00 |
52.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
955.49 |
1099.00 |
2296.60 |
1765.42 |
1232.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
15293.13 |
13641.96 |
11751.92 |
14905.45 |
19839.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
15293.13 |
13580.82 |
11564.66 |
14689.33 |
19595.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
61.15 |
187.26 |
216.12 |
244.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.70 |
15.84 |
13.99 |
16.81 |
26.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.64 |
2.33 |
2.80 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
16435.92 |
15509.24 |
14099.91 |
16713.78 |
21122.84 |
| 负债合计(万元) |
103.11 |
62.50 |
51.03 |
133.09 |
58.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
16332.81 |
15446.74 |
14048.88 |
16580.70 |
21064.27 |
| 未分配利润(万元) |
1712.69 |
645.45 |
-1777.61 |
588.53 |
4466.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
6.25 |
3.24 |
7.34 |
4.57 |
| 投资收益(万元) |
399.98 |
-3143.50 |
-2227.96 |
-3485.13 |
-2591.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.03 |
3353.74 |
-55.02 |
104.28 |
2878.63 |
| 其它收入(万元) |
3.87 |
1.54 |
0.57 |
2.09 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
838.11 |
218.03 |
-2279.18 |
-3371.41 |
292.41 |
| 管理人报酬(万元) |
102.20 |
172.45 |
86.38 |
268.35 |
158.83 |
| 托管费(万元) |
17.03 |
28.74 |
14.40 |
44.73 |
26.47 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.63 |
10.43 |
21.03 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
131.27 |
222.00 |
112.80 |
337.64 |
197.74 |
| 利润总额(万元) |
706.84 |
-3.98 |
-2391.98 |
-3709.05 |
94.68 |
| 净利润(万元) |
706.84 |
-3.98 |
-2391.98 |
-3709.05 |
94.68 |
