博时鑫源混合C(003120)_资产配置

博时鑫源混合C003120BOSERA XINYUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	628.53	50.02%
债券	560.59	44.61%
银行存款和结算备付金	40.92	3.26%
其他资产	26.52	2.11%

资产总值：1256.57万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	2.54	100.89	8.73%
紫金矿业	601899	2.54	74.78	6.47%
杭州银行	600926	4.11	62.76	5.43%
山金国际	000975	2.69	61.41	5.32%
东鹏饮料	605499	0.16	48.61	4.21%
华泰证券	601688	1.56	33.96	2.94%
嘉益股份	301004	0.54	33.35	2.89%
德业股份	605117	0.41	33.21	2.87%
赤峰黄金	600988	1.02	30.17	2.61%
淮北矿业	600985	2.39	29.47	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	26.83%
采矿业	0.02	16.95%
金融业	0.01	10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.59	71.42	4.93%
中国平安	601318	1.02	56.59	3.91%
兴业银锡	000426	2.61	41.24	2.85%
广发证券	000776	2.37	39.84	2.75%
山金国际	000975	1.75	33.15	2.29%
圆通速递	600233	2.32	29.90	2.07%
承德露露	000848	3.25	29.67	2.05%
三七互娱	002555	1.48	25.59	1.77%
凌霄泵业	002884	1.44	22.95	1.59%
吉比特	603444	0.07	21.14	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	9.12%
制造业	0.01	8.57%
采矿业	0.01	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	4.00	57.72	3.58%
比亚迪	002594	0.15	56.23	3.48%
中国平安	601318	0.75	38.72	2.40%
中国太保	601601	1.00	32.16	1.99%
川投能源	600674	2.00	32.08	1.99%
山东高速	600350	3.00	31.98	1.98%
杭叉集团	603298	1.50	31.25	1.94%
宁沪高速	600377	2.00	30.56	1.89%
伟星新材	002372	2.50	29.93	1.85%
联赢激光	688518	1.75	28.40	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.00%
金融业	0.01	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	2.50	93.67	1.86%
完美世界	002624	7.50	88.80	1.76%
中际旭创	300308	0.75	84.68	1.68%
浪潮信息	000977	2.50	83.00	1.65%
生物股份	600201	7.50	80.78	1.60%
中国神华	601088	2.50	78.38	1.56%
京东方A	000725	20.00	78.00	1.55%
财通证券	601108	10.00	77.60	1.54%
华菱钢铁	000932	15.00	77.25	1.53%
中金公司	601995	2.00	76.10	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.17%
金融业	0.03	6.91%
采矿业	0.02	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2423	2.00	204.96	17.74%
23国债27	1.00	102.07	8.83%
24特国05	1.00	101.98	8.83%
25国债09	1.00	99.13	8.58%
24特国02	0.50	52.45	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	560.59	48.52%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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