财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.99 |
7.59 |
7.43 |
-69.20 |
6.45 |
| 本期利润(万元) |
27.64 |
-4.04 |
-3.67 |
-32.65 |
6.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
183.43 |
0.00 |
208.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307.03 |
454.18 |
508.90 |
541.03 |
633.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.73 |
1.73 |
1.74 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.73 |
0.00 |
90.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.15 |
0.83 |
50.56 |
166.85 |
238.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1420.94 |
1785.29 |
3253.29 |
4674.92 |
5224.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
432.38 |
0.00 |
0.00 |
1625.00 |
1500.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
988.55 |
1785.29 |
3253.29 |
3049.92 |
3724.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.93 |
1.63 |
2.56 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.23 |
0.41 |
0.64 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1516.60 |
1794.89 |
3312.49 |
5392.47 |
5834.52 |
| 负债合计(万元) |
69.10 |
6.02 |
11.34 |
356.59 |
187.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
1447.50 |
1788.87 |
3301.15 |
5035.88 |
5646.93 |
| 未分配利润(万元) |
614.01 |
766.03 |
1353.73 |
2046.49 |
2535.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
4.20 |
3.50 |
14.12 |
9.93 |
| 投资收益(万元) |
31.70 |
-33.28 |
-76.49 |
-354.20 |
-50.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.63 |
76.98 |
57.39 |
3.50 |
-4.98 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.49 |
0.42 |
2.17 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-5.50 |
48.39 |
-15.19 |
-334.42 |
-45.46 |
| 管理人报酬(万元) |
4.83 |
18.45 |
11.46 |
51.88 |
37.52 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
4.61 |
2.87 |
12.97 |
9.38 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
7.08 |
9.93 |
12.92 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
6.49 |
31.51 |
25.19 |
93.61 |
72.04 |
| 利润总额(万元) |
-11.99 |
16.88 |
-40.38 |
-428.03 |
-117.49 |
| 净利润(万元) |
-11.99 |
16.88 |
-40.38 |
-428.03 |
-117.49 |
