资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 608.12 14.43%
债券 3435.23 81.51%
银行存款和结算备付金 168.04 3.99%
其他资产 2.86 0.07%
资产总值:4214.25万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 4.61 56.33 1.31%
紫金矿业 601899 2.26 44.07 1.02%
贵州茅台 600519 0.03 42.29 0.98%
云铝股份 000807 1.87 29.88 0.69%
国电南瑞 600406 1.29 28.91 0.67%
中航光电 002179 0.69 27.85 0.65%
天山铝业 002532 3.28 27.26 0.63%
阳光电源 300274 0.40 27.11 0.63%
三环集团 300408 0.80 26.72 0.62%
电投能源 002128 1.35 26.70 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.03%
采矿业 0.02 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.67%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.28 119.03 1.50%
贵州茅台 600519 0.04 62.44 0.79%
唐山港 601000 10.80 50.65 0.64%
中国神华 601088 1.28 49.09 0.62%
川投能源 600674 3.00 48.12 0.61%
华新水泥 600801 3.43 47.61 0.60%
苏泊尔 002032 0.81 47.29 0.59%
中国石油 601857 5.60 46.03 0.58%
华能国际 600011 6.30 43.60 0.55%
星宇股份 601799 0.30 41.32 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.25%
采矿业 0.02 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
金融业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债20 12.60 1288.91 29.96%
国债2420 9.40 961.57 22.35%
24国债21 5.00 504.49 11.73%
24国债14 3.50 361.96 8.41%
24国债04 3.00 318.30 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3435.23 79.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%