财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.05 |
-1.10 |
66.91 |
56.51 |
2.89 |
| 本期利润(万元) |
-0.71 |
-2.17 |
22.89 |
20.28 |
7.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
112.04 |
0.00 |
173.02 |
0.00 |
98.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.26 |
414.39 |
494.02 |
547.10 |
330.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.53 |
1.54 |
1.56 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.06 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
2.51 |
| 累计净值增长率(%) |
101.20 |
0.00 |
101.31 |
0.00 |
94.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.71 |
269.35 |
223.45 |
189.91 |
214.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4043.36 |
4389.96 |
12396.23 |
13269.84 |
15421.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
608.12 |
927.08 |
3222.22 |
5448.77 |
5895.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
3435.23 |
3462.88 |
9174.00 |
7821.07 |
9525.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.39 |
2.18 |
7.97 |
9.80 |
9.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.36 |
1.33 |
1.63 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
4394.25 |
6978.68 |
14082.99 |
19160.58 |
19848.09 |
| 负债合计(万元) |
92.13 |
22.53 |
34.68 |
33.11 |
39.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
4302.12 |
6956.15 |
14048.31 |
19127.46 |
19808.83 |
| 未分配利润(万元) |
1479.64 |
2397.13 |
4547.62 |
5873.00 |
6167.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.18 |
42.43 |
32.72 |
113.14 |
48.46 |
| 投资收益(万元) |
31.74 |
827.13 |
187.67 |
595.87 |
278.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.10 |
-243.16 |
347.75 |
-245.12 |
169.56 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
1.58 |
0.09 |
0.10 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
25.47 |
627.99 |
568.23 |
463.99 |
496.46 |
| 管理人报酬(万元) |
21.89 |
75.61 |
56.25 |
124.30 |
64.75 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
12.60 |
9.38 |
20.72 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
6.75 |
17.68 |
10.35 |
20.82 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
35.72 |
118.24 |
85.27 |
186.44 |
96.73 |
| 利润总额(万元) |
-10.26 |
509.75 |
482.96 |
277.56 |
399.73 |
| 净利润(万元) |
-10.26 |
509.75 |
482.96 |
277.56 |
399.73 |
