博时沪港深价值优选C(004092)_资产配置

博时沪港深价值优选C004092BOSERA SHANGHAI AND HONG KONG, THE DEPTH OF THE VALUE OF OPTIMIZE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2542.16	52.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2096.05	43.55%
其他资产	174.81	3.63%

资产总值：4813.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.61	273.21	4.90%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	3.58%
成都银行	601838	9.17	158.18	2.83%
中国神华	601088	3.70	142.45	2.55%
建设银行	601939	15.45	133.02	2.38%
渝农商行	601077	19.36	127.58	2.29%
凤凰传媒	601928	9.95	104.67	1.88%
中国神华	01088	2.90	98.49	1.77%
宁德时代	300750	0.22	88.44	1.58%
沪农商行	601825	10.65	87.12	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	16.54%
制造业	0.03	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.90%
电信业务	0.03	4.71%
金融	0.02	3.08%
能源	0.01	2.64%
采矿业	0.01	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%
公用事业	0.01	0.99%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	275.23	3.44%
中国移动	00941	3.20	254.18	3.18%
中国移动	600941	1.62	182.33	2.28%
小米集团-W	01810	3.04	166.20	2.08%
立讯精密	002475	4.54	157.49	1.97%
美的集团	000333	1.92	138.62	1.73%
格力电器	000651	2.77	124.43	1.56%
长江电力	600900	4.08	122.97	1.54%
宁德时代	300750	0.48	121.07	1.51%
中国平安	02318	2.55	115.92	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	19.00%
电信业务	0.05	6.62%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.76%
金融业	0.04	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.71%
信息技术	0.02	2.94%
金融	0.02	2.61%
非日常生活消费品	0.02	1.93%
采矿业	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	9.16	374.55	4.55%
宁德时代	300750	1.24	313.65	3.81%
中国移动	00941	4.05	313.20	3.81%
阿里巴巴-W	09988	2.45	289.40	3.52%
腾讯控股	00700	0.61	279.77	3.40%
中国移动	600941	2.31	248.00	3.02%
格力电器	000651	4.16	189.11	2.30%
贵州茅台	600519	0.10	156.10	1.90%
高伟电子	01415	5.90	156.26	1.90%
工商银行	601398	22.70	156.40	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	31.33%
电信业务	0.06	7.75%
非日常生活消费品	0.05	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.88%
金融业	0.04	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.16%
信息技术	0.03	3.31%
金融	0.02	1.88%
原材料	0.01	1.59%
采矿业	0.01	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	16.50	672.54	8.76%
中国移动	00941	3.40	241.18	3.14%
宁德时代	300750	0.76	202.16	2.63%
沪电股份	002463	4.82	191.11	2.49%
阿里巴巴-W	09988	2.32	177.03	2.31%
腾讯控股	00700	0.42	162.19	2.11%
美的集团	000333	2.00	150.44	1.96%
高伟电子	01415	5.10	133.66	1.74%
紫金矿业	601899	8.34	126.10	1.64%
鹏鼎控股	002938	3.30	120.38	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	33.83%
信息技术	0.04	5.36%
电信业务	0.04	5.26%
非日常生活消费品	0.02	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.18%
采矿业	0.01	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.39%
金融业	0.01	1.05%
公用事业	0.00	0.55%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
景23转债	0.05	6.48	0.09%
强联转债	0.02	2.38	0.03%
岱美转债	0.00	0.37	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.24	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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