财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.03 |
36.86 |
31.41 |
25.12 |
5.95 |
| 本期利润(万元) |
19.68 |
36.68 |
38.98 |
44.66 |
39.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.79 |
0.00 |
34.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
602.22 |
731.76 |
707.00 |
677.10 |
738.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.12 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1366.35 |
1304.37 |
1376.13 |
1527.09 |
2448.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4185.38 |
4440.98 |
3101.92 |
6152.51 |
8151.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4185.38 |
4440.98 |
3092.68 |
6143.47 |
8141.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.24 |
9.05 |
9.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.90 |
7.81 |
7.08 |
8.81 |
12.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.30 |
1.18 |
1.47 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
8085.54 |
7774.58 |
7620.95 |
8848.77 |
10649.34 |
| 负债合计(万元) |
87.00 |
100.89 |
321.57 |
149.24 |
77.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7998.53 |
7673.69 |
7299.38 |
8699.52 |
10572.16 |
| 未分配利润(万元) |
1069.07 |
640.73 |
72.80 |
175.97 |
1213.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.44 |
51.15 |
25.33 |
20.11 |
4.05 |
| 投资收益(万元) |
489.61 |
282.01 |
-397.22 |
-654.21 |
-55.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.85 |
152.46 |
235.36 |
538.08 |
830.71 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.54 |
0.11 |
0.36 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
502.95 |
486.16 |
-136.42 |
-95.66 |
779.43 |
| 管理人报酬(万元) |
47.58 |
88.40 |
43.73 |
140.47 |
83.88 |
| 托管费(万元) |
7.93 |
14.73 |
7.29 |
23.41 |
13.98 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
11.89 |
9.04 |
14.19 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
63.14 |
118.50 |
61.76 |
182.16 |
108.94 |
| 利润总额(万元) |
439.81 |
367.66 |
-198.18 |
-277.82 |
670.49 |
| 净利润(万元) |
439.81 |
367.66 |
-198.18 |
-277.82 |
670.49 |
