资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10951.34 88.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1424.95 11.50%
其他资产 18.80 0.15%
资产总值:12395.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海洗霸 603200 13.38 1214.77 7.93%
宁德时代 300750 2.41 968.82 6.32%
兆易创新 603986 3.96 844.67 5.51%
紫金矿业 601899 26.13 769.27 5.02%
ST华通 002602 34.99 724.73 4.73%
华懋科技 603306 11.31 634.04 4.14%
工业富联 601138 9.35 617.19 4.03%
易德龙 603380 11.40 545.49 3.56%
信立泰 002294 8.85 534.10 3.49%
浙江荣泰 603119 4.74 533.63 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 53.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 7.93%
采矿业 0.08 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.73%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
景旺电子 603228 27.02 1130.52 7.98%
中芯国际 688981 7.85 692.15 4.89%
海光信息 688041 4.91 693.21 4.89%
生益科技 600183 22.51 678.68 4.79%
寒武纪 688256 1.12 670.91 4.74%
华懋科技 603306 14.19 617.26 4.36%
紫金矿业 601899 26.13 509.54 3.60%
中坚科技 002779 6.73 506.87 3.58%
兆易创新 603986 3.96 501.06 3.54%
宏工科技 301662 4.46 471.96 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 82.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.83%
采矿业 0.05 3.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.28 31.50 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.50 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%