博时汇智回报混合(004448)_财务情况

博时汇智回报混合004448BO HUIZHI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3637.92	130.64	279.83	-30.41	-394.38
本期利润(万元)	6216.79	75.27	-753.83	493.86	89.96
加权平均份额本期利润(元)	1.05	0.01	-0.11	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.54	0.00	3.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7682.78	0.00	8080.15	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.19	0.00	1.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	15324.53	14165.59	13689.70	14989.42	14095.00
期末基金份额净值(元)	3.27	2.19	2.06	2.17	1.95
本期净值增长率(%)	0.00	0.72	0.00	4.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	118.51	0.00	116.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	917.51	1036.31	918.13	1048.80	1218.24
交易性金融资产(万元)	13038.07	8677.59	8175.85	12648.87	12271.87
其中：股票投资(万元)	13038.07	8677.59	8175.85	12648.87	12271.87
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.35	15.13	14.83	16.56	23.74
应付托管费(万元)	2.23	2.52	2.47	2.76	3.96
资产总计(万元)	14560.78	15100.61	14661.13	16353.16	19241.54
负债合计(万元)	395.19	111.19	56.09	166.07	72.85
所有者权益合计(万元)	14165.59	14989.42	14605.04	16187.09	19168.69
未分配利润(万元)	7682.78	8080.15	7038.36	8404.55	11013.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	32.85	78.92	35.10	72.33	23.17
投资收益(万元)	202.37	109.32	-510.29	499.85	1313.33
公允价值变动收益(万元)	-55.37	524.26	-574.33	-180.17	1106.65
其它收入(万元)	0.72	1.14	0.35	2.35	1.39
收入合计(万元)	180.56	713.65	-1049.18	394.36	2444.55
管理人报酬(万元)	83.61	175.03	90.91	239.65	135.21
托管费(万元)	13.94	29.17	15.15	39.94	22.54
其它费用(万元)	7.74	15.59	8.89	17.86	9.95
费用合计(万元)	105.29	219.79	114.96	297.46	167.70
利润总额(万元)	75.27	493.86	-1164.13	96.90	2276.85
净利润(万元)	75.27	493.86	-1164.13	96.90	2276.85

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