资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2308.55 91.21%
债券 112.01 4.43%
银行存款和结算备付金 38.69 1.53%
其他资产 71.85 2.84%
资产总值:2531.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 205.88 8.36%
新易盛 300502 0.48 174.84 7.10%
浙江荣泰 603119 1.39 156.49 6.36%
寒武纪 688256 0.08 111.17 4.52%
中航沈飞 600760 1.51 108.46 4.41%
银轮股份 002126 2.62 108.36 4.40%
胜宏科技 300476 0.35 99.92 4.06%
苑东生物 688513 1.71 94.74 3.85%
蓝思科技 300433 2.81 94.08 3.82%
恺英网络 002517 3.18 89.29 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 79.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.88 118.25 6.72%
中际旭创 300308 0.66 96.27 5.47%
浙江荣泰 603119 1.94 89.71 5.10%
宇通客车 600066 2.95 73.34 4.17%
九号公司 689009 1.20 71.07 4.04%
蓝思科技 300433 2.90 64.67 3.68%
中航沈飞 600760 1.10 64.48 3.67%
石头科技 688169 0.41 64.36 3.66%
苑东生物 688513 1.56 63.91 3.63%
新易盛 300502 0.50 63.26 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 81.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.13%
租赁和商务服务业 0.01 3.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债03 1.00 101.95 4.14%
国债2508 0.10 10.06 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 112.01 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%